目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标100％，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。3、落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我校是甘州区教育局直属的全额拨款事业单位，现有党政办公室、教导处、德育处、总务处、教科处、工会6个一级处室；设财务室、公寓处、保卫科、电教中心、妇委会、团委、心理咨询室7个二级处室；年级部3个。学生人数3618人。本单位纳入2023年度部门决算范围的教职工人员共312人，按编制划分：行政编制0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制312人，按供养关系划分，预算拨款（补助）317人，按人员性质划分：在职316人，离休0人，退休79人，遗属5人，聘用制人员22人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上决算公开表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7260.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加991.4万元，增长15.82％，主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障和项目建设相应增加收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7260.01万元，其中：财政拨款收入7260.01万元，占100.00％；　

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7260.01万元，其中：基本支出5643.17万元，占78％；项目支出1616.84万元，占22％；　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7260.01万元。与上年相比，各增加991.4万元，增长15.82％。主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障和项目建设相应增加收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7260.01万元，较上年决算数增加991.4万元，增长15.82％。主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障和项目建设相应增加收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7260.01万元，主要用于以下方面：教育支出6219.38万元，占85.67％；社会保障和就业支出518.14万元，占7.14％；卫生健康支出240.42万元，占3.31％；住房保障支出282.07万元，占3.89％；　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6626.59万元，支出决算为7260.01万元，完成年初预算的109.56％。其中：

1．教育支出年初预算数为5482.74万元，支出决算为6219.38万元，完成年初预算的113.44％，决算数大于预算数的主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、项目建设相应增加收支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为502.92万元，支出决算为518.14万元，完成年初预算的103.03％，决算数大于预算数的主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障相应增加收支。

3．卫生健康支出年初预算数为290.46万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的82.77％，决算数小于预算数的主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障相应增加收支。

4．住房保障支出年初预算数为350.47万元，支出决算为282.07万元，完成年初预算的80.48％，决算数小于预算数的主要原因2023年由于人员变动及工资正常晋级晋档、社会保障相应增加收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5643.17万元。其中：

人员经费5186.78万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.0％，主要原因是2023年由于人员变动相应减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出。

公用经费456.39万元，较上年决算数减少125.41万元，下降21.56％，主要原因是受地方财力影响，部分支出未实现支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，　本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。主要是本年度未开展“三公”事项。较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是：本年度未开展“三公”事项。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要是本年度未开展“三公”事项。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因本年度未开展“三公”事项。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本年度未开展“三公”事项。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本年度未开展“三公”事项。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本年度未开展“三公”事项。

外事接待费支出0.00万元。主要认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1214.35万元，其中：政府采购货物支出214.35万元、政府采购工程支出1000.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1214.35万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额214.35万元，占政府采购支出总额的17.65％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务外出。单价100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金7260.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对部门基本支出预算项目和专项（项目）资金”项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1616.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。质量指标达到以下目标：1、巩固提高工作成果和整体水平，积极推动高中教育教学水平持续增长。积极落实“十四五”规划、中长期教育改革与发展纲要精神和和学校的长期发展规划。2、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。3、学校教育教学工作在本市处于前列。4、开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。社会效益指标达到以下目标：1、学校立足现实，进一步办好特色化品牌，吸引优质生源，扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持，完善学校信息教育设备设施，力争做到全市领先学校。2、办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门基本支出预算、专项（项目）资金绩效、等2个项目绩效自评结果。

1．“部门基本支出预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6223.59万元，执行数为5643.17万元，完成预算的90.67％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标：本年在校学生3618人，经费保障人员336人。质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。时效指标：2022年度1－12月。成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）4602.54万元；社会保障和就业支出518.14万元；卫生健康支出240.42万元；住房保障支出282.07万元；二是效益指标完成情况分析。社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。三是满意度指标完成情况分析。学生满意度：满意度95％以上；家长满意度：满意度95％以上；社会满意度：满意度90％以上。发现的主要问题及原因：一是本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强；下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。三是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。四严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。部门基本支出预算项目绩效自评情况：2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

2．“专项（项目）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为869万元，执行数为1616.84万元，完成预算的186.06％。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：　本年度实际完成建筑面积5954平方米，完成主体结构并配套购置实验室相关教学设备。拆除原有北校门值班室，拟新建校门门房一幢，主体为地上配套完成室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、变配电设备、化粪池等附属安装工程。新增教室12间，新增艺术教室7间，增加学位900个，装备12间实验室。购置信息技术标准化考试56座机房2间；购置高考安全检测门6台；本年在校学生3618人，经费保障人员336人。已完成校园网络改造扩建（四栋教学楼桥架布线）校园监控系统、增加教师无线覆盖等项目、其他区级专项资金安排的事项。二是质量指标：项目严格按照文件精神执行《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》、《张掖市第二中学项目建设管理办法》《甘肃省2023－2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》。改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为；三是时效指标：2023年度1－12月；四是成本指标：成本控制水平（定性），预算内完成项目投资总额的100％。教育支出－商品服务支出108.84万元；五是效益指标完成情况分析。社会效益：教学水平与管理水平持续增长。生态效益：绿植覆盖变化率可控范围内。可持续影响指标达到以下目标：促进教育资源共享，推动教育教学发展长效机制。保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。六是满意度指标完成情况分析。学生满意度：满意度100％以上。家长满意度：满意度100％以上。

发现的主要问题及原因：一是本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强；下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理，利用历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。三是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。四严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。部门基本支出预算项目绩效自评情况：2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标和学校工作任务完成情况，本单位部门绩效评价结果优秀，绩效评价得分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.张掖市第二中学2023年度部门决算公开表.xlsx

附件3：张掖市第二中学部门整体支出绩效自评报告.docx

附件4：张掖市第二中学2023年财政项目支出绩效自评表.xlsx

附件5：张掖市第二中学财政项目支出绩效评价报告.docx

附件2：张掖市第二中学2023年部门整体支出绩效自评表.xls