2022年度甘州区人民政府火车站街道办事处部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区火车站街道办事处主要职责是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行区委、区政府的决议、决定；开展法制宣传教育和辖区内妇女、青少年和老年人的合法权益保护工作；处理来信来访、化解矛盾纠纷、加强社会治安综合治理、禁毒工作；开展卫生健康、环境卫生、生态环境保护、就业创业、、文化、安全生产、抚恤、优待、社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、低保救助等工作；开展预备役和兵员征集工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘州区火车站街道办事处属甘州区政府派出机构，科级建制，内设：5个党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）、5个中心1队（政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、网格管理中心、综合行政执法队）、2个社区居委会（张火路社区、康乐社区）、2个村民委员会（下安村、东泉村）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为665.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.43万元，增长16.93％，主要原因是社区工作者人员增加和国有资本经营预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计665.90万元，其中：财政拨款收入665.90万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计665.90万元，其中：基本支出648.33万元，占97.36％；项目支出17.57万元，占2.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为665.90万元。与上年相比，各增加96.43万元，增长16.93％。主要原因是社区工作者人员增加和国有资本经营预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.33万元，较上年决算数增加82.18万元，增长14.52％。主要原因是社区工作者人员增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大报刊征订费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的228％，决算数大于预算数的主要原因是增加了新闻信息宣传费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为37.51万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的96.32％，决算数小于预算数的主要原因是按实支出。

4．卫生健康支出年初预算数为13.12万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的137.7％，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，按实支出。

5．城乡社区支出年初预算数为516.67万元，支出决算为527.05万元，完成年初预算的102.01％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致实际支出数增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的435.6％，决算数大于预算数的主要原因是增加了村干部报酬和东环路芦苇池管护经费。

7．住房保障支出年初预算数为24.22万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的87.66％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出648.33万元。其中：人员经费527.26万元，较上年决算数增加95.01万元，增长21.98％，主要原因是人员变主动。人员经费用途主要包括主要包：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费121.07万元，较上年决算数增加14.23万元，增长13.32％，主要原因是疫情防控、创建全国文明城市等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出121.07万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加14.24万元，增长13.33％，主要原因是疫情防控、创建全国文明城市等增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计12.14万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出17.57万元，主要用于退休人员社会化管理服务经费的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无“三公”经费的任何支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无因公出国（境）相关费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无任何车辆。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无任何公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的12.34％。从评价情况来看，全部用于街道社区日常办公开支、党建、创建文明城市、公共设施维修维护、维稳、帮扶慰问、武装基础建设、裸露土地养护及各类宣传教育费用。资金由财务室管理，各办所、社区根据业务管理制度和财务管理制度统筹计划使用，严格审批制度，强化内部监督，无挤占挪用项目资金。资金的使用严格遵守专项资金管理办法做到专款专用，按照财务制度要求，拨付有完整的审批程序和手续。绩效目标达标率总体良好，有力的保障了财政收支预算执行进度。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

见附件

我部门在2022年度部门决算中反映街道社区工作经费1个项目绩效自评结果。街道社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效目标申报数量，每项支出都保质保量的达到了街道社区工作验收标准，且无超出预算范围；二是集中人力、物力、财力满足群众迫切需求，城市现代化管理水平不断加强，辖区生态环境明显改善，群众满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。产生问题的原因主要是科学谋划不到位，资金支出不及时，有时存在跨月报账的情况，因地处城乡结合部，“两村一社”的农村生态面貌还需较长时间改善。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财会监督制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.火车站街道办事处2022年决算公开表.xlsx

附件2.火车站街道办事处2022年区级预算项目支出绩效自评表.xls

2022年度街道社区工作经费项目绩效自评报告.docx