目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区新墩镇中心学校是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，2023年设有一至六年级7个教学班，学校依据国家政策和教育主管部门要求及学校章程进行以下教育教学活动：

1．学校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，坚持依法治校、依法执教．

3．加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼仪等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高义务教育阶段办学质量和办学效益。

4．巩固提高“义务教育”工作成果和整体水平，组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

甘州区新墩镇中心学校属财政全额拨款事业单位，学校现有在职事业编制37人，在职专业技术人员37人。学校现有学生194人，学校设置：办公室、教导处、德育处、总务处、信息中心5个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为905.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少94.42万元，下降9.44％，主要原因是全区学校布局调整导致教师人数和学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计905.41万元，其中：财政拨款收入905.41万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计905.41万元，其中：基本支出808.92万元，占89.34％；项目支出96.50万元，占10.66％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为905.41万元。与上年相比，各减少94.42万元，下降9.44％。主要原因是全区学校布局调整导致教师人数和学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.41万元，较上年决算数减少94.42万元，下降9.44％。 全区学校布局调整导致教师人数和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出905.41万元，主要用于以下方面，教育支出723.11万元，占79.87％；社会保障和就业支出75.42万元，占8.33％；卫生健康支出62.85万元，占6.94％；；住房保障支出44.03万元，占4.86％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.97万元，支出决算为905.41万元，完成年初预算的101.73％。其中：

1．教育支出年初预算数为709.9万元，支出决算为723.11万元，完成年初预算的148.78％，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员正常晋升、岗位变动、社保支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.73万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的98.3％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2人，养老金资金节余。

3．卫生健康支出年初预算数为77.96万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的80.63％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2人，医保缴费减少及11－12月医保未能及时支付。

4．住房保障支出年初预算数为57.55万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的76.51％，决算数小于预算数的主要原因是全区学校布局调整导致教师人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出808.92万元。其中：

人员经费797.90万元，较上年决算数减少166.29万元，下降17.25％，主要原因是全区学校布局调整导致教师人数和学生人数减少。

人员经费用途主要包括基本工资314.89万元，津贴补贴78.63万元，奖金82.64万元，绩效工资131.85万元，基本养老保险缴费65.94万元，职工医疗保险23.78万元，其他社会保障缴费5.23万元，生活补助7.6万元，医疗费补助29.68万元，公务员医疗补助9.4万元；住房公积金44.03万元，对个人和家庭的补助41.53万元。

公用经费11.01万元，较上年决算数减少24.63万元，下降69.1％，主要原因是学校布局调整，学生减少及日常开支减少。公用经费用途主要包括工会经费6．88万元，福利费3.92万元，其他商品服务支出0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。涉及一般公共预算支出905.41万元。从评价情况来看，　部门整体支出绩效目标内容完整，所有支出分类细化、标准合理，资金到位及时，资金到位率100％，能严格执行财经制度资金收支运行，落实了“保工资”保运行，落实了农村义务教育经费保障机制、义务教育阶段“两免一补”政策、农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生补助政策、乡村教师补助政策等，支出各环节落实良好，受益师生数指标完成率100％。绩效目标达标率良好，有力的保障了财政收支执行进度。各项资金的落实，使农村教育得到了持续发展，办学条件进一步改善，学校教育教学工作健康有序。各项补助资金的落实，让学生得到了实惠，控辍保学落到了实处，家长感受到党的温暖，让教师得到了实惠，教师工作积极性得到进一步激，发安心扎根农村工作的意识增强，教育教学质量稳步提升。师生、社会满意度达到94％以上。

二、绩效自评结果（见附件）

1．2023年支出整体绩效自评报告

2．绩效目标自评表

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区新墩镇中心学校2023年决算公开表.xlsx

附件3：甘州区新墩镇中心学校部门整体支出绩效自评报告.docx

附件2：甘州区新墩镇中心学校部门整体支出绩效自评表.xls