目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我校是甘州区教育局下属的一所农村九年一贯制学校，是财政全额拨款事业单位。财务室配备会计、出纳各一人，执行政府会计制度，进行单位经费核算及资产核算。学校年初教职工117人，学生1325人，其中年度内，退休4人，新入职7人，年末教职工人数120人，学生1030人。

其主要职能是：认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育教学质量。主持负责沙井镇中心学校全面工作，把握中心学校教育改革与发展的大政方针，制定中心学校近、远期工作规划，督促、检查中心学校成员工作执行情况，与中心学校成员共谋发展大计。抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。协助区教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。负责中心学校教育会计核算工作，把好政策关。完成区教育局布置的各项任务。

二、机构设置

甘州区沙井镇中心学校下属有8所学校，其中九年一贯制学校1所，完全小学1所，教学点4　所，幼儿园2所。中心学校内设行政办公室、教导处、教育科研室、总务处、财务室、教研室、信息中心、党务办公室、工会等责任科室。年初教职工117人，在校学生1325，年内退休4人，新入职7人，年末教职工120人，学学生1030人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2496.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少175.73万元，下降6.58％，要原因是学校布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2496.00万元，其中：财政拨款收入2496.00万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2496.00万元，其中：基本支出2496.00万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2496.00万元。与上年相比，各减少175.73万元，下降6.58％。要原因是学校布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2496.00万元，较上年决算数减少175.73万元，下降6.58％。要原因是学校布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1563.58万元，支出决算为2186.08万元，完成年初预算的139.81％，决算数大于预算数的主要原因是年末追加当年正常晋升、岗位变动、工资调标及退休人员医疗保险、增加退休死亡的抚恤金等。因此形成决算数大于预算数的情况充。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是年内学校教学楼楼道文化建设费用增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为199.36万元，支出决算为223.33万元，完成年初预算的112.02％，决算数大于预算数的主要原因是年内正常晋升薪级工资、工资调标、部分教师中途提高岗位等级，社保缴费增加，　增加退休死亡的抚恤金等。

4．卫生健康支出年初预算数为78.99万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的108.48％，决算数大于预算数的主要原因是年内正常晋升薪级工资、工资调标、部分教师中途提高岗位等级后，教职工基本养老保险费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.00万元。其中：

人员经费2345.01万元，较上年决算数增加59.39万元，增长2.6％，主要原因是．年内正常晋升薪级工资、工资调标、部分教师中途提高岗位等级，社保缴费增加，增加退休死亡的抚恤金等。人员经费用途主要包括　基本工资880.85万元，津贴补贴326.34万元，奖金327.06万元，绩效工资313.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.75万元，职工基本医疗保险缴费130.43万元，公务员医疗补助缴费25.77万元，其他社会保障缴费12.57万元，对个人和家庭的补助222.96万元。

公用经费150.99万元，较上年决算数减少72.7万元，下降32.5％，主要原因是学校布局调整后教职工人数、学生人数减少，办公费开支随之减少。公用经费用途主要包括办公费4.699万元，印刷费6.48万元，咨询费0.22万元，手续费0.2万元，水费3.30万元，电费17.01万元，邮电费0.58万元，取暖费26.40万元，物业管理费36.48万元，差旅费0.875万元，维修（护）费30.085万元，租赁费0.25万元，会议费0.12万元，培训费7.68万元，专用材料0.24万元，专用燃料费0.68万元，劳务费2.82万元，工会经费1.80万元，教职工福利费7.50万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增长0万元，增长0％，主要原因是本年度及上年度均无会议费。本年度培训费支出7.68万元，较上年决算数增加6.18万元，增长412％，主要原因是上年度受疫情影响，教师外出培训安排较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额1.095万元，其中：政府采购货物支出1.095万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1.095万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用打印纸、电脑耗材、印刷试卷等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出，与上年持平。　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有购置公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车，与上年持平。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，是本单位没有发生公务接待费，与上年持平。　

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况　　　　　

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，认真落实区财政局有关预算绩效目标管理的有关规定，并制定了《甘州区沙井镇中心学校预算绩效管理暂行办法》、《甘州区沙井镇中心学校预算绩效目标管理工作实施细则》和甘州区沙井镇中心学校预算绩效目标管理工作领导小组及职责，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映了生均公用经费、家庭经济困难寄宿学生补助、家庭经济困难非寄宿学生补助、残疾儿童学习用品补助、班主任津贴、营养餐改善计划受益补助、乡村教师生活补助、乡村教师交通补助、双岗教师补助等支出资金的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，资金整体支出绩效自评得分为98分。整体支出全年预算数为2496万元，执行数为2496万元，完成预算的100％。自评过程中发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制不够明确和细化；三是预算编制的合理性需要提高；四是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，依据该部门年内工作任务完成情况，部门整体绩效目标完成情况优良，自评得分98分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

甘州区沙井镇中心学校2022年决算公开.xlsx

甘州区沙井镇中心学校2022部门整体支出绩效评价自评表．xls

甘州区沙井镇中心学校2022年部门整体支出绩效评价自评报告．docx