2022年度甘州区水利工程队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区水利工程队负责甘州区水利水电工程的勘测、规划设计、工程建设管理、工程质量监督检查、专业技术人员培训、项目前期技术文件编报等工作。

二、机构设置

甘州区水利工程队内设水利工程股、办公室、财务股3个职能科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为499．55万元。与上年度相比，收、支总计各增加34．94万元，增长7.52％。主要原因是人员增加，工资福利及社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计499．55万元，其中：财政拨款收入499．55万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计499．55万元，其中：基本支出499．55万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为499．55万元。与上年相比，各增加34．94万元，增长7.52％。主要原因是人员增加，工资福利及社保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出499．55万元，较上年决算数增加34．94万元，增长7.52％。主要原因是人员增加，工资福利及社保支出增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为56．86万元，支出决算为59．40万元，完成年初预算的104.47％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增长与之挂钩的社会保障缴费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为16．19万元，支出决算为16．19万元，完成年初预算的100.0％。

3．农林水支出年初预算数为309．72万元，支出决算为395．94万元，完成年初预算的127.84％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为29．89万元，支出决算为28．02万元，完成年初预算的93.73％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出499．55万元。其中：人员经费492．54万元，较上年决算数增加36．65万元，增长8.04％，主要原因是人员增加，社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7．01万元，较上年决算数减少1．72万元，下降19.65％，主要原因是响应“过紧日子”压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、办公设备购置费、维修（维护）费等保障机关正常运行的公用支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.024万元，较上年决算数减少0.026万元，下降52％，主要原因是本年度培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0．76万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0．12万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的84％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆。无单价100万元（含）以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.085万元，下降100.0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.85万元，下降100.0％，主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

本单位按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。　　下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。