目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省市区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划，对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

（二）负责推进我区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。  

二、机构设置

（一）局办公室　

（二）市场体系建设股

（三）贸易促进贸股

（四）商务综合行政执法大队

（五）会展电商服务中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2191.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少189.81万元，下降7.97％　，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2191.22万元，其中：财政拨款收入2191.22万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2191.22万元，其中：基本支出616.71万元，占28.14％；项目支出1574.51万元，占71.86％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2191.22万元。与上年相比，各减少189.81万元，减少7.97％，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1191.22万元，较上年决算数减少1189.82万元，下降49.97％，主要原因是项目资金减少。

（一）一般公共服务支出年初预算数为301.93万元，支出决算为564.2万元，完成年初预算的186.86％，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.49万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的84.38％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和在职转退休。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.55万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的808.37％，决算数大于预算数的主要原因是中途追加突发公共卫生事件应急处理经费。

（四）住房保障支出年初预算数为17.64万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的67.66％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出616.72万元。其中：人员经费240.64万元，较上年决算数减少18.93万元，下降7.29％，主要原因是人员调出和在职转退休。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社会保险等。公用经费376.07万元，较上年决算数减少324.24万元，下降625.54％，主要原因是本级项目资金减少。公用经费用途主要包括支付办公用品费用、印刷费、邮电费、咨询费、手续费等。　　　　　

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出376.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、取暖费、等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加324.24万元，增长625.58％，主要原因是增加促消费经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，与上年决算保持一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，，与上年决算保持一致。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1000万元，本年支出1000万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：主要用于支付区物投公司相关费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.05万元，下降12.64％，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

3．公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.05万元，下降12.64％，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次60人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金37.94万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6％。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“农产品产销对接及发展经济费用”“兰州市金张掖农特产品直销店补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并归档，确保项目实施规范化，金张掖农特产品兰州店通过线上、线下销售张掖市优质农特产品，其中甘州区产品销售额为268.51万元，提高了农特产品的知名度。农产品产销对接及发展经济费用，开展了“迎新春．逛老街．促消费．惠民生”年货节活动。利用主播团队对张掖农特产品进行线上线下销售等工作，提高了我区农特产品知名度，增加了农特产品销售额。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“农产品产销对接及发展经济费用”、“兰州市金张掖农特产品直销店补助资金”等2个项目绩效自评结果。农产品产销对接及发展经济费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27.94万元，执行数为27.94万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部划拨到位；二是项目资金执行情况分析：农品特产品产销对接及发展经济费用，在张掖老街举行了“迎新春．逛老街．促消费．惠民生”年货节活动，完成了会场搭建工作，借助直播团队进行直播带货、品牌提升、等工作，提高了我区农产品知名度。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面；二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。兰州市金张掖农特产品直销店补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部划拨到位；二是项目资金执行情况分析：金张掖农特产品直销店在兰州市建设金张掖农特产品直营店，主要是打造金张掖农特产品在省会城市的集中宣传展示展销窗口，全面宣传营销张掖特色优质产品，突出农特产品生产地域、品质优势，打造绿色有机品牌产品。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面；二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

三、部门绩效评价结果

部门评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。