2022年度张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会主要负责编制新区经济社会发展规划，实施新区内项目工程建设监督和管理；合理开发和保护新区内自然资源、土地资源；负责编制新区财政预决算；负责新区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作；负责对外招商引资，协调建设中的重大问题。

二、机构设置

张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会下设办公室1个科级事业机构。现有编制11人，实有人数11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为913.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少　99.26万元　，主要原因是生态功能区转移支付等项目资金的减少和干部职工调出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计913.33万元，其中：财政拨款收入913.33万元，占100％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计913.33万元，其中：基本支出913.33万元，占100％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为913.33万元。与上年相比，减少99.26万元，主要原因是生态功能区转移支付等项目资金的减少和干部职工调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出827.51万元，较上年决算数减少99.18万元，下降10.70％，主要原因是生态功能区转移支付等项目资金的减少和干部职工调出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为18.64万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的79.56％，决算数小于预算数的主要原因是干部职工的调出和社保比基数的调整。

2．卫生健康支出年初预算数为7.03万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的104.13％，决算数大于预算数的主要原因是干部工资基数的调整及社保基数比例的调整。

3．城乡社区支出年初预算数万178.62元，支出决算为881.53万元，完成年初预算的493.52％，决算数大于预算数的主要原因是追加湿地公园绿化养护费用、招聘人员三金及工资费用、湿地公园建设资金等项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为12.99万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的74.21％，决算数小于预算数的主要原因是干部职工的调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.52万元。其中：

人员经费300.28万元，较上年决算数减少　42.44万元，减少12.38％，主要原因干部职工的调出。人员经费用途主要包括干部职工基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖励性资金、绩效工资等和招聘人员工资及三金等。

公用经费527.24万元，较上年决算数增加381.67万元，增长262.21％，主要原因是增加湿地公园绿化养护及维修维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.268万元，其中：政府采购货物支出2.268万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.268万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额万2.268元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，其他用车

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入85.82万元，本年支出85.82万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：流泉四、五社被征地农民从事公益岗位人员岗位津贴及社保支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为万元，支出决算为万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，　

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，　分别是张掖国家湿地公园招聘人员工资及三金、张掖国家湿地公园运行管护费、北大街延伸段及湿地公园南广场绿化管护费、张掖国家湿地公园电瓶车维护费、科普教育基地讲解员工资及祁连山科普教育基地中西楼电费，共涉及资金238.78万元，占一般公共预算项目支出总额的28.85％。通过自评，本项目总体实施情况良好，绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。根据年初设定的绩效目标，全年预算数238.78万元，执行数238.78万元，完成预算的100％。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：我部门在2022年度部门决算中反映“张掖国家湿地公园招聘人员工资及三金”　、“张掖国家湿地公园运行管护费”、“北大街延伸段及湿地公园南广场绿化管护费”、“张掖国家湿地公园电瓶车维护费”、“科普教育基地讲解员工资及祁连山科普教育基地中西楼电费”等6个项目绩效自评结果。6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为278.38万元，执行数为278.38万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是有利于完善张掖国家湿地公园基础服务设施，提升湿地景观，增强公园的吸引力，能进一步保护湿地生态环境，恢复湿地芦苇景观，保护湿地鸟类等野生动物栖息环境，促进生物多样性恢复，近而打造环境干净整洁、景观和谐温馨、管理规范有序、基础配套设施齐全的宜居宜游平台；二是优化国家湿地公园生态文化功能，全力构筑黑河湿地天然生态屏障，实现张掖湿地资源保护及可持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目申报预算估计不够精确。二是精细化工作做的不够。下一步改进措施：一是细化预算设置；二是精准估计。

（三）部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年自评等级为“良”，部门整体目标绩效及相关项目绩效评价表详见附件。

附件1．张掖滨河新区暨湿地公园管委会2022年度财务决算公开表

2．张掖滨河新区暨湿地公园管委会2022年度区级预算项目支出绩效自评表

3．张掖滨河新区暨湿地公园管委会2022年度部门绩效自评工作情况总结

4．张掖滨河新区暨湿地公园管委会2022年度区级项目绩效自评情况汇总表

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滨河新区管委会2022年度区级项目绩效自评情况汇总表.doc

滨河新区管委会2022年度区级预算项目支出绩效自评表.xls

张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会2022年 决算公开表 - (1).xlsx

滨河新区管委会2022年度部门绩效自评工作情况总结.doc