甘肃甘州-三闸镇杨家寨村2023年第三季度财务公开表

三闸镇杨家寨村2023年第三季度财务公开表

发表日期：2023-10-16 17:05:07 发布机构：三闸镇

索引号	620702072/2023-00067	发文字号	号
关键词		发布机构	三闸镇
公开形式		责任部门
生成日期	2023-10-16 17:05:07	是否有效

三闸镇　杨家寨　村2023年　第三季　度财务公开表
科目名称：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　2023年7月—9月					公开时间：2023年10月13日
2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
07			期初余额			借	50，109.11
07	13	1	支：6月份污水处理站电费		115.52	借	49，993.59
07	13	2	支：6月份村委会、雪亮工程电费		35.76	借	49，957.83
07	13	3	支：村委会4、5月份宽带电信费		240.50	借	49，717.33
07	13	4	支：村党支部刻章费用		540.00	借	49，177.33
07	13	5	支：2023年农民运动会运动员保险费		800.00	借	48，377.33
07	27	6	支：2023年垃圾清运费		10，000.00	借	38，377.33
07	27	7	支：杨家寨村污水处理站运营费		10，000.00	借	28，377.33
07	27	8	支：村干部人身意外伤害保险费		300.00	借	28，077.33
07	27	9	支：麻忠吉种植2022年玉米制种补偿款		10，000.00	借	18，077.33
07	27	10	支：罗光龙2022年种植制种玉米补偿款		5，000.00	借	13，077.33
07	27	11	支：刻制财务专用章费用		240.00	借	12，837.33
07	31	12	支：更换财务印鉴手续费		10.00	借	12，827.33
07			本月合计		37，281.78	借	12，827.33
07			累计	86，046.28	89，171.67	借	12，827.33
08	21	1	支：7月份污水处理站电费		141.29	借	12，686.04
08	21	2	支：购买支票款		25.00	借	12，661.04
08	21	3	支：2023年村干部体检费		1，000.00	借	11，661.04
08	21	4	支：7月份村委会电费及雪亮工程电费		49.51	借	11，611.53
08			本月合计		1，215.80	借	11，611.53
08			累计	86，046.28	90，387.47	借	11，611.53
09	30	1	支：8月份污水处理站电费		126.05	借	11，485.48
09	30	2	收：股份经济合作社账户2023年第三季度银行存款利息	17.06		借	11，502.54
09			本月合计	17.06	126.05	借	11，502.54
09			累计	86，063.34	90，513.52	借	11，502.54

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