甘肃甘州-草原村2023年第二季度财务公示公开

草原村2023年第二季度财务公示公开

发表日期：2023-08-29 17:04:11 发布机构：甘州区乡镇;三闸镇

索引号	/2023-00329	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇;三闸镇
公开形式		责任部门
生成日期	2023-08-29 17:04:11	是否有效	是

三闸镇草原村2023年二季度财务公开表
科目名称：银行存款　　　　2023年4月—6月					公开时间：2023年7月5日
2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
04			期初余额			借	101，639.26
04	11	4	支：更换村委会整体版面制作费		20，274.00	借	81，365.26
04	14	5	支：慰问重点人群购买纯牛奶款		800.00	借	80，565.26
04	14	6	支：原一社社长于大军一社账面移交款		508.81	借	80，056.45
04			本月合计		21，582.81	借	80，056.45
04			累计	41，067.82	32，792.81	借	80，056.45
05	12	1	收：昆仑生化公司2023年土地流转费	1，087，436.88		借	1，167，493.33
05	18	2	收：昆仑生化公司2023年土地流转费	665，458.20		借	1，832，951.53
05	22	3	支：村委会清理消防通道拉砂夹石及垃圾清运费		15，780.00	借	1，817，171.53
05	24	4	支：村委会清理消防通道机械租赁费		28，800.00	借	1，788，371.53
05	24	5	支：村委会门头刷漆及版面制作费		1，550.00	借	1，786，821.53
05	24	6	支：村党支部及村委会门牌竖牌制作费		880.00	借	1，785，941.53
05	24	7	支：购买国旗款		500.00	借	1，785，441.53
05			本月合计	1，752，895.08	47，510.00	借	1，785，441.53
05			累计	1，793，962.90	80，302.81	借	1，785，441.53
06	02	1	支：2023年一、二社土地流转费		826，581.24	借	958，860.29
06	05	2	支：村委会清理村社主干道死树枯枝人工工资		2，250.00	借	956，610.29
06	06	3	支：村委会清理消防通道人工工资		900.00	借	955，710.29
06	08	4	收：张华龙第二季度土地租赁费	5，000.00		借	960，710.29
06	09	5	支：2023年一社部分群众、二、四社土地流转费		833，635.80	借	127，074.49
06	09	6	收：2023年一社部分群众、二、四社代发失败退回资金	30，553.20		借	157，627.69
06	11	7	支：2023年一社部分群众、二、四社土地流转费代发失败重新发放		30，553.20	借	127，074.49
06	16	8	支：村委会公共浴室打孔埋管费		1，200.00	借	125，874.49
06	21	9	收：村委会账户第二季度银行存款利息	462.67		借	126，337.16
06	21	10	收：股份经济合作社账户第二季度银行存款利息	7.47		借	126，344.63
06			本月合计	36，023.34	1，695，120.24	借	126，344.63
06			累计	1，829，986.24	1，775，423.05	借	126，344.63







代理会计：张冠伦

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