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三闸村2023年二季度财务公示公开
| 索引号 | /2023-00295 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;三闸镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-07-27 17:20:08 | 是否有效 | 是 |
| 三闸镇三闸村2023年二季度财务公开表 | |||||||
| 科目名称：银行存款 2023年4月—6月 | 公开时间：2023年7月7日 | ||||||
| 2021年 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 01 | 期初余额 | 借 | 77，116.61 | ||||
| 01 | 09 | 1 | 支：甘州区人民法院司法划扣 | 19，215.00 | 借 | 57，901.61 | |
| 01 | 18 | 2 | 收：昆仑生化公司土地流转管理费 | 69，383.00 | 借 | 127，284.61 | |
| 01 | 18 | 3 | 支：省级示范村创建机械租赁费 | 30，000.00 | 借 | 97，284.61 | |
| 01 | 19 | 4 | 支：一社湿地占地租赁费 | 57，440.00 | 借 | 39，844.61 | |
| 01 | 19 | 5 | 收：一社湿地租赁费代发退回 | 2，392.00 | 借 | 42，236.61 | |
| 01 | 本月合计 | 71，775.00 | 106，655.00 | 借 | 42，236.61 | ||
| 01 | 累计 | 71，775.00 | 106，655.00 | 借 | 42，236.61 | ||
| 02 | 07 | 1 | 支：一社湿地占地土地租赁费代发退回重新发放 | 2，392.00 | 借 | 39，844.61 | |
| 02 | 07 | 2 | 收：一社湿地租赁费代发退回 | 1，224.00 | 借 | 41，068.61 | |
| 02 | 10 | 3 | 支：一社湿地占地土地租赁费代发退回重新发放 | 1，224.00 | 借 | 39，844.61 | |
| 02 | 17 | 4 | 收：二社社集体湿地占地土地租赁费 | 40，500.00 | 借 | 80，344.61 | |
| 02 | 本月合计 | 41，724.00 | 3，616.00 | 借 | 80，344.61 | ||
| 02 | 累计 | 113，499.00 | 110，271.00 | 借 | 80，344.61 | ||
| 03 | 04 | 1 | 收：党员冬训经费 | 1，000.00 | 借 | 81，344.61 | |
| 03 | 10 | 2 | 支：购买支票手续费 | 25.00 | 借 | 81，319.61 | |
| 03 | 13 | 3 | 支：安置区西侧环境整治机械租赁费 | 5，000.00 | 借 | 76，319.61 | |
| 03 | 13 | 4 | 支：十社开挖自来水管网机械租赁费 | 840.00 | 借 | 75，479.61 | |
| 03 | 21 | 5 | 收：股份经济合作社2023年第一季度银行存款利息 | 53.12 | 借 | 75，532.73 | |
| 03 | 21 | 5 | 收：村委会2023年第一季度银行存款利息 | 3.55 | 借 | 75，536.28 | |
| 03 | 31 | 6 | 收：昆仑生化2023年土地流转管理费 | 25，000.00 | 借 | 100，536.28 | |
| 03 | 本月合计 | 26，056.67 | 5，865.00 | 借 | 100，536.28 | ||
| 03 | 累计 | 139，555.67 | 116，136.00 | 借 | 100，536.28 | ||
| 04 | 04 | 1 | 支：购买办公用品款 | 1，860.00 | 借 | 98，676.28 | |
| 04 | 04 | 2 | 支：村委会及雪亮工程2022年7月至2023年2月电费 | 6，637.32 | 借 | 92，038.96 | |
| 04 | 27 | 3 | 支：村委会社会治安防控摄像头服务费 | 3，600.00 | 借 | 88，438.96 | |
| 04 | 本月合计 | 12，097.32 | 借 | 88，438.96 | |||
| 04 | 累计 | 139，555.67 | 128，233.32 | 借 | 88，438.96 | ||
| 05 | 04 | 1 | 收：2023年昆仑生化公司土地流转费 | 1，000，000.00 | 借 | 1，088，438.96 | |
| 05 | 09 | 2 | 支：2022年二社社集体湿地租赁费 | 40，500.00 | 借 | 1，047，938.96 | |
| 05 | 11 | 3 | 收：发展壮大村集体经济资金2022年分红 | 50，000.00 | 借 | 1，097，938.96 | |
| 05 | 11 | 4 | 支：2023年4月村委会及雪亮工程电费及转账手续费 | 717.96 | 借 | 1，097，221.00 | |
| 05 | 11 | 5 | 支：2023年3月村委会及雪亮工程电费 | 662.96 | 借 | 1，096，558.04 | |
| 05 | 30 | 6 | 收：2023年昆仑生化公司土地流转费 | 1，000，000.00 | 借 | 2，096，558.04 | |
| 05 | 本月合计 | 2，050，000.00 | 41，880.92 | 借 | 2，096，558.04 | ||
| 05 | 累计 | 2，189，555.67 | 170，114.24 | 借 | 2，096，558.04 | ||
| 06 | 08 | 1 | 支：2023年5月村委会及雪亮工程电费及转账手续费 | 1，053.88 | 借 | 2，095，504.16 | |
| 06 | 08 | 2 | 支：村委会高标准农田更换水泵电缆线费用 | 6，600.00 | 借 | 2，088，904.16 | |
| 06 | 08 | 3 | 支：村委会购买馒头柳费用 | 18，000.00 | 借 | 2，070，904.16 | |
| 06 | 09 | 4 | 支：村委会环境卫生整治机械租赁费 | 10，000.00 | 借 | 2，060，904.16 | |
| 06 | 25 | 5 | 收：2023年第二季度股份经济合作社银行账户利息 | 869.77 | 借 | 2，061，773.93 | |
| 06 | 30 | 6 | 收：2023年清洁村庄奖补资金 | 40，000.00 | 借 | 2，101，773.93 | |
| 06 | 30 | 7 | 收：2022年清洁村庄奖补资金 | 30，000.00 | 借 | 2，131，773.93 | |
| 06 | 本月合计 | 70，869.77 | 35，653.88 | 借 | 2，131，773.93 | ||
| 06 | 累计 | 2，260，425.44 | 205，768.12 | 借 | 2，131，773.93 | ||
| 村委会主任： 村务监督委员会主任： 代理会计：张冠伦 | |||||||
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