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上秦镇金家湾村财务明细

发表日期:2022-12-18 16:21:17 发布机构:甘州区乡镇
索引号 /2023-00082 发文字号
关键词 发布机构 甘州区乡镇
公开形式 责任部门
生成日期 2022-12-18 16:21:17 是否有效
明细账
科目名称:银行存款时间:2022年01月-12月甘州区上秦镇金家湾村股份经济合作社
2022凭证编号摘要借方贷方方向余额
01期初余额73,740.59
01311收 电信立杆占地赔偿费7,200.0080,940.59
01312支 2021年村委会创城公益版面制作费2,095.0078,845.59
01313支 2021年管宏超市办公用品款586.0078,259.59
01314支 2020年制作党群活动中心架子款2,323.0075,936.59
01315支 “七一”党员观摩学习活动租车费800.0075,136.59
01316支 村委会观摩党寨大棚租车费(王勇))500.0074,636.59
01317支 盈科水管所返还二社2020年打井押金10,000.0064,636.59
01318支 2021年7月8月9月11月12月村委会宽带费707.0063,929.59
01319支 转账支票工本费25.0063,904.59
013110支 2021年村委会1-10月份电费291.0063,613.59
013111支 2021年村委会零工工资(宋子强)1,100.0062,513.59
013112支 收据印刷费(社、小区)260.0062,253.59
013113支 2019年粉刷1-6社墙面、油漆大门款4,000.0058,253.59
013114支 村委会装潢、粉刷费(王多斌)8,397.0049,856.59
013115支 2020年三社水泵维修款3,600.0046,256.59
013116支 2019年三社机井维修费4,175.0042,081.59
013117支 2019年清理消防通道机械费(金希红)4,900.0037,181.59
013118支 2021年高云打印部办公用品款3,694.6033,486.99
013119支 2021年5月清理清理机械费(纪建伟)5,200.0028,286.99
013120支 2021年公厕改造无障碍通道劳务费1,980.0026,306.99
01本月合计7,200.0054,633.6026,306.99
01累计7,200.0054,633.6026,306.99
03311收 党员冬训经费1,000.0027,306.99
03312收  2022年1-3月公户利息41.1327,348.12
03本月合计1,041.1327,348.12
03累计8,241.1354,633.6027,348.12
04301支 金浩汉清理消防通道机械费10,000.0017,348.12
04302支 村委会2022年1月电费128.0017,220.12
04303支 纪源清理河道垃圾费用1,662.0015,558.12
04304支 村委会购买路由器款300.0015,258.12
04305支 金浩汉清理垃圾机械费1,700.0013,558.12
04306收 四社土地流转种植押金69,000.0082,558.12
04本月合计69,000.0013,790.0082,558.12
04累计77,241.1368,423.6082,558.12
05311支 成秀花打扫卫生人工工资200.0082,358.12
05312支 村委会消防水带等消防设备款3,320.0079,038.12
05313支 村委会购买电线电缆设备款3,660.0075,378.12
05314收 二社土地流转服务费25,000.00100,378.12
05315收 2022年村委会及监委会办公经费51,000.00151,378.12
05本月合计76,000.007,180.00151,378.12
05累计153,241.1375,603.60151,378.12
06301支 手提式水基型灭火器款1,280.00150,098.12
06302收 村公户3-6月份银行利息68.37150,166.49
06303支 村委会1-5月宽带费546.60149,619.89
06304支 清理秸秆劳务费(2019年高增兵)600.00149,019.89
06305支 村委会主干道绿化带整理费用12,000.00137,019.89
06306支 一社2020年水管站补助机井维修费3,800.00133,219.89
06307支 一社2019年水管站补助机井维修费7,000.00126,219.89
06308支 四社2020年水管站补助机井维修费3,200.00123,019.89
06309支 四社2019年水管站补助机井维修费4,250.00118,769.89
063010支 二社2020年水管站补助机井维修费16,200.00102,569.89
063011支 村委会购买书籍款(中国共产党简史)98.00102,471.89
06本月合计68.3748,974.60102,471.89
06累计153,309.50124,578.20102,471.89
09301收 村委会公户9月份银行利息93.84102,565.73
09302收 交通大林带管护费22,100.00124,665.73
09303收 2022年交通大林带管护费6,750.00131,415.73
09304支 2022年交通大林带机械费17,600.00113,815.73
09305支 2022年交通大林带机械费4,500.00109,315.73
09306支 2022年交通大林带劳务费6,750.00102,565.73
09本月合计28,943.8428,850.00102,565.73
09累计182,253.34153,428.20102,565.73
10311冲 2022年4月30日6#四社土地流转种植押金69,000.0033,565.73
10311收 金家湾四社土地流转服务费69,000.00102,565.73
10本月合计69,000.0069,000.00102,565.73
10累计251,253.34222,428.20102,565.73
12311支   2023年报刊征订款4,339.0098,226.73
12312收  村委会公户利息90.7098,317.43
12313支  转账支票工本费25.0098,292.43
12314支  村委会网络电视费360.0097,932.43
12315收  李鹏2021-2022年园子承包款10,000.00107,932.43
12316支  植树材料费用51.00107,881.43
12317支  村委会宽带费648.00107,233.43
12318支  办公用品费用(高云)1,269.00105,964.43
12319收  2021年5月-2022年5月学校租金32,000.00137,964.43
123110支  高建国整理绿化带机械费2,700.00135,264.43
12本月合计42,090.709,392.00135,264.43
12本年累计293,344.04231,820.20135,264.43
12结转下年293,344.04231,820.20135,264.43