上秦镇哈寨子村财务明细
索引号 | /2023-00081 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-18 16:19:40 | 是否有效 |
明细账 | |||||||
科目名称:银行存款 | 时间:2022年01月-12月 | 单位:甘州区上秦镇哈寨子村股份经济合作社 | |||||
2022 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
01 | 期初余额 | 借 | 226,187.85 | ||||
01 | 31 | 1 | 收:张心林等六户空置房拆除垃圾清运费 | 30,000.00 | 借 | 256,187.85 | |
01 | 31 | 2 | 支:甘肃绿益康污水处理站公益设施管护费 | 10,000.00 | 借 | 246,187.85 | |
01 | 31 | 3 | 支:购买支票工本费 | 25.00 | 借 | 246,162.85 | |
01 | 31 | 4 | 支:管宏超市2021年办公用品款 | 2,474.50 | 借 | 243,688.35 | |
01 | 31 | 5 | 支:退张成、吴文忠、张心和幸福小院押金 | 90,000.00 | 借 | 153,688.35 | |
01 | 31 | 6 | 支:曙光印刷厂2021年印刷品费 | 1,411.98 | 借 | 152,276.37 | |
01 | 31 | 7 | 支:高云打印部2020年复印费 | 2,380.00 | 借 | 149,896.37 | |
01 | 31 | 8 | 支:三社交通大林带卫生整治机械租赁费 | 2,190.00 | 借 | 147,706.37 | |
01 | 31 | 9 | 支:空置房拆除垃圾清运降尘劳务费 | 1,000.00 | 借 | 146,706.37 | |
01 | 31 | 10 | 支:刘慧空置房拆除垃圾清运费 | 120,000.00 | 借 | 26,706.37 | |
01 | 31 | 11 | 收:村级办公经费 | 45,000.00 | 借 | 71,706.37 | |
01 | 31 | 12 | 支:王倍倍垫付2021年村委会办公电费 | 304.84 | 借 | 71,401.53 | |
01 | 31 | 13 | 支:张学虎、吴文栋借款垫付银行利息 | 5,497.57 | 借 | 65,903.96 | |
01 | 31 | 14 | 支:社级收款收据复印费 | 260.00 | 借 | 65,643.96 | |
01 | 31 | 15 | 支:李旭东未付2016年小沙河卫生整治机械租赁费 | 8,120.00 | 借 | 57,523.96 | |
01 | 31 | 16 | 收:谢涛2021年集体土地流转费 | 30,000.00 | 借 | 87,523.96 | |
01 | 31 | 17 | 收:2021-2022年度党员冬训经费 | 1,000.00 | 借 | 88,523.96 | |
01 | 31 | 18 | 支:高云打印部2021年复印费 | 2,265.43 | 借 | 86,258.53 | |
01 | 31 | 19 | 补支:张兴让2017年卫生整治劳务费 | 240.00 | 借 | 86,018.53 | |
01 | 31 | 20 | 补支:张心东卫生整治粉刷劳务费 | 10,000.00 | 借 | 76,018.53 | |
01 | 31 | 21 | 补支:国鑫建筑2018年村委会修建工程款 | 15,000.00 | 借 | 61,018.53 | |
01 | 31 | 22 | 支:小区借款用于支付杨兵林工程款 | 10,000.00 | 借 | 51,018.53 | |
01 | 31 | 23 | 收:镇拨交通大林带管护费 | 8,244.00 | 借 | 59,262.53 | |
01 | 31 | 24 | 支:张学虎交通大林带管护劳务费 | 8,244.00 | 借 | 51,018.53 | |
01 | 本月合计 | 114,244.00 | 289,413.32 | 借 | 51,018.53 | ||
01 | 累计 | 114,244.00 | 289,413.32 | 借 | 51,018.53 | ||
03 | 31 | 1 | 收:第一季度银行利息 | 101.53 | 借 | 51,120.06 | |
03 | 31 | 2 | 支:宽带费 | 516.00 | 借 | 50,604.06 | |
03 | 31 | 3 | 支:转账支票手续费 | 25.00 | 借 | 50,579.06 | |
03 | 31 | 4 | 支:郭如燕拆除空置房机械费 | 37,238.00 | 借 | 13,341.06 | |
03 | 31 | 5 | 支:吴银成消防器材费用 | 1,115.00 | 借 | 12,226.06 | |
03 | 31 | 6 | 支:赵燕零工劳务费 | 390.00 | 借 | 11,836.06 | |
03 | 本月合计 | 101.53 | 39,284.00 | 借 | 11,836.06 | ||
03 | 累计 | 114,345.53 | 328,697.32 | 借 | 11,836.06 | ||
04 | 30 | 1 | 收:王学红、沈建勤制种押金 | 240,000.00 | 借 | 251,836.06 | |
04 | 本月合计 | 240,000.00 | 借 | 251,836.06 | |||
04 | 累计 | 354,345.53 | 328,697.32 | 借 | 251,836.06 | ||
05 | 31 | 1 | 收:沈建福制种押金 | 60,000.00 | 借 | 311,836.06 | |
05 | 31 | 2 | 支:谢玉武苗木款 | 11,200.00 | 借 | 300,636.06 | |
05 | 31 | 3 | 支:文艺汇演费用 | 3,626.00 | 借 | 297,010.06 | |
05 | 31 | 4 | 支:李平垫付费用 | 10,465.58 | 借 | 286,544.48 | |
05 | 31 | 5 | 支:管丽坤劳务费 | 500.00 | 借 | 286,044.48 | |
05 | 本月合计 | 60,000.00 | 25,791.58 | 借 | 286,044.48 | ||
05 | 累计 | 414,345.53 | 354,488.90 | 借 | 286,044.48 | ||
06 | 30 | 1 | 支:水基灭火器 | 1,280.00 | 借 | 284,764.48 | |
06 | 30 | 2 | 收:第二季度银行利息收入 | 165.55 | 借 | 284,930.03 | |
06 | 30 | 3 | 支:日间照料中心装修预付工程款 | 60,000.00 | 借 | 224,930.03 | |
06 | 30 | 4 | 支:村委会及摄像头电费(王倍倍垫付) | 260.40 | 借 | 224,669.63 | |
06 | 30 | 5 | 支:《中国共产党宣传简史》费用 | 98.00 | 借 | 224,571.63 | |
06 | 本月合计 | 165.55 | 61,638.40 | 借 | 224,571.63 | ||
06 | 累计 | 414,511.08 | 416,127.30 | 借 | 224,571.63 | ||
07 | 31 | 1 | 支:卫生整治机械租赁费(郭如燕) | 86,810.00 | 借 | 137,761.63 | |
07 | 31 | 2 | 支:卫生整治机械租赁费(张玉莲) | 1,710.00 | 借 | 136,051.63 | |
07 | 31 | 3 | 支:栽树雇车费用(哈进东) | 400.00 | 借 | 135,651.63 | |
07 | 31 | 4 | 支:道路自筹款(镇财政所) | 40,000.00 | 借 | 95,651.63 | |
07 | 本月合计 | 128,920.00 | 借 | 95,651.63 | |||
07 | 累计 | 414,511.08 | 545,047.30 | 借 | 95,651.63 | ||
08 | 31 | 1 | 收:2022年办公经费 | 20,000.00 | 借 | 115,651.63 | |
08 | 本月合计 | 20,000.00 | 借 | 115,651.63 | |||
08 | 累计 | 434,511.08 | 545,047.30 | 借 | 115,651.63 | ||
09 | 30 | 1 | 支:日间照料中心装修费 | 20,000.00 | 借 | 95,651.63 | |
09 | 30 | 2 | 收:第三季度银行利息 | 115.19 | 借 | 95,766.82 | |
09 | 30 | 3 | 收:交通大林带管护费 | 8,244.00 | 借 | 104,010.82 | |
09 | 本月合计 | 8,359.19 | 20,000.00 | 借 | 104,010.82 | ||
09 | 累计 | 442,870.27 | 565,047.30 | 借 | 104,010.82 | ||
11 | 30 | 2 | 收:土地租赁费(预付款) | 100,000.00 | 借 | 204,010.82 | |
11 | 本月合计 | 100,000.00 | 借 | 204,010.82 | |||
11 | 累计 | 542,870.27 | 565,047.30 | 借 | 204,010.82 | ||
12 | 31 | 1 | 支:支票手续费 | 25.00 | 借 | 203,985.82 | |
12 | 31 | 2 | 收:第四季度银行利息 | 112.03 | 借 | 204,097.85 | |
12 | 31 | 3 | 支:日间照料中心体育器材费用 | 15,600.00 | 借 | 188,497.85 | |
12 | 31 | 4 | 支:张兵善贷款(20万)利息 | 99,144.74 | 借 | 89,353.11 | |
12 | 31 | 5 | 支:购买电钻等工具及配件费用 | 1,460.00 | 借 | 87,893.11 | |
12 | 31 | 6 | 支:制作围栏购买切割机等工具配件费用 | 1,805.00 | 借 | 86,088.11 | |
12 | 31 | 7 | 支:拆除三社空置房张心客劳务费 | 300.00 | 借 | 85,788.11 | |
12 | 31 | 8 | 支:村社修剪树木费用 | 6,400.00 | 借 | 79,388.11 | |
12 | 31 | 9 | 支:村主干道绿化带水电费 | 884.14 | 借 | 78,503.97 | |
12 | 31 | 10 | 支:日间照料中心家具搬运劳务费 | 500.00 | 借 | 78,003.97 | |
12 | 31 | 11 | 支:村主干道制作围栏木油等材料费用 | 3,858.00 | 借 | 74,145.97 | |
12 | 31 | 12 | 支:购买日间照料中心办公用品 | 4,200.00 | 借 | 69,945.97 | |
12 | 31 | 13 | 支:抽水机修理及配件费用 | 165.00 | 借 | 69,780.97 | |
12 | 本月合计 | 112.03 | 134,341.88 | 借 | 69,780.97 | ||
12 | 本年累计 | 542,982.30 | 699,389.18 | 借 | 69,780.97 | ||
12 | 结转下年 | 542,982.30 | 699,389.18 | 借 | 69,780.97 |
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