甘肃甘州-上秦镇哈寨子村财务明细

上秦镇哈寨子村财务明细

发表日期：2022-12-18 16:19:40 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00081	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:19:40	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		单位：甘州区上秦镇哈寨子村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	226，187.85
01	31	1	收：张心林等六户空置房拆除垃圾清运费	30，000.00		借	256，187.85
01	31	2	支：甘肃绿益康污水处理站公益设施管护费		10，000.00	借	246，187.85
01	31	3	支：购买支票工本费		25.00	借	246，162.85
01	31	4	支：管宏超市2021年办公用品款		2，474.50	借	243，688.35
01	31	5	支：退张成、吴文忠、张心和幸福小院押金		90，000.00	借	153，688.35
01	31	6	支：曙光印刷厂2021年印刷品费		1，411.98	借	152，276.37
01	31	7	支：高云打印部2020年复印费		2，380.00	借	149，896.37
01	31	8	支：三社交通大林带卫生整治机械租赁费		2，190.00	借	147，706.37
01	31	9	支：空置房拆除垃圾清运降尘劳务费		1，000.00	借	146，706.37
01	31	10	支：刘慧空置房拆除垃圾清运费		120，000.00	借	26，706.37
01	31	11	收：村级办公经费	45，000.00		借	71，706.37
01	31	12	支：王倍倍垫付2021年村委会办公电费		304.84	借	71，401.53
01	31	13	支：张学虎、吴文栋借款垫付银行利息		5，497.57	借	65，903.96
01	31	14	支：社级收款收据复印费		260.00	借	65，643.96
01	31	15	支：李旭东未付2016年小沙河卫生整治机械租赁费		8，120.00	借	57，523.96
01	31	16	收：谢涛2021年集体土地流转费	30，000.00		借	87，523.96
01	31	17	收：2021－2022年度党员冬训经费	1，000.00		借	88，523.96
01	31	18	支：高云打印部2021年复印费		2，265.43	借	86，258.53
01	31	19	补支：张兴让2017年卫生整治劳务费		240.00	借	86，018.53
01	31	20	补支：张心东卫生整治粉刷劳务费		10，000.00	借	76，018.53
01	31	21	补支：国鑫建筑2018年村委会修建工程款		15，000.00	借	61，018.53
01	31	22	支：小区借款用于支付杨兵林工程款		10，000.00	借	51，018.53
01	31	23	收：镇拨交通大林带管护费	8，244.00		借	59，262.53
01	31	24	支：张学虎交通大林带管护劳务费		8，244.00	借	51，018.53
01			本月合计	114，244.00	289，413.32	借	51，018.53
01			累计	114，244.00	289，413.32	借	51，018.53
03	31	1	收：第一季度银行利息	101.53		借	51，120.06
03	31	2	支：宽带费		516.00	借	50，604.06
03	31	3	支：转账支票手续费		25.00	借	50，579.06
03	31	4	支：郭如燕拆除空置房机械费		37，238.00	借	13，341.06
03	31	5	支：吴银成消防器材费用		1，115.00	借	12，226.06
03	31	6	支：赵燕零工劳务费		390.00	借	11，836.06
03			本月合计	101.53	39，284.00	借	11，836.06
03			累计	114，345.53	328，697.32	借	11，836.06
04	30	1	收：王学红、沈建勤制种押金	240，000.00		借	251，836.06
04			本月合计	240，000.00		借	251，836.06
04			累计	354，345.53	328，697.32	借	251，836.06
05	31	1	收：沈建福制种押金	60，000.00		借	311，836.06
05	31	2	支：谢玉武苗木款		11，200.00	借	300，636.06
05	31	3	支：文艺汇演费用		3，626.00	借	297，010.06
05	31	4	支：李平垫付费用		10，465.58	借	286，544.48
05	31	5	支：管丽坤劳务费		500.00	借	286，044.48
05			本月合计	60，000.00	25，791.58	借	286，044.48
05			累计	414，345.53	354，488.90	借	286，044.48
06	30	1	支：水基灭火器		1，280.00	借	284，764.48
06	30	2	收：第二季度银行利息收入	165.55		借	284，930.03
06	30	3	支：日间照料中心装修预付工程款		60，000.00	借	224，930.03
06	30	4	支：村委会及摄像头电费（王倍倍垫付）		260.40	借	224，669.63
06	30	5	支：《中国共产党宣传简史》费用		98.00	借	224，571.63
06			本月合计	165.55	61，638.40	借	224，571.63
06			累计	414，511.08	416，127.30	借	224，571.63
07	31	1	支：卫生整治机械租赁费（郭如燕）		86，810.00	借	137，761.63
07	31	2	支：卫生整治机械租赁费（张玉莲）		1，710.00	借	136，051.63
07	31	3	支：栽树雇车费用（哈进东）		400.00	借	135，651.63
07	31	4	支：道路自筹款（镇财政所）		40，000.00	借	95，651.63
07			本月合计		128，920.00	借	95，651.63
07			累计	414，511.08	545，047.30	借	95，651.63
08	31	1	收：2022年办公经费	20，000.00		借	115，651.63
08			本月合计	20，000.00		借	115，651.63
08			累计	434，511.08	545，047.30	借	115，651.63
09	30	1	支：日间照料中心装修费		20，000.00	借	95，651.63
09	30	2	收：第三季度银行利息	115.19		借	95，766.82
09	30	3	收：交通大林带管护费	8，244.00		借	104，010.82
09			本月合计	8，359.19	20，000.00	借	104，010.82
09			累计	442，870.27	565，047.30	借	104，010.82
11	30	2	收：土地租赁费（预付款）	100，000.00		借	204，010.82
11			本月合计	100，000.00		借	204，010.82
11			累计	542，870.27	565，047.30	借	204，010.82
12	31	1	支：支票手续费		25.00	借	203，985.82
12	31	2	收：第四季度银行利息	112.03		借	204，097.85
12	31	3	支：日间照料中心体育器材费用		15，600.00	借	188，497.85
12	31	4	支：张兵善贷款（20万）利息		99，144.74	借	89，353.11
12	31	5	支：购买电钻等工具及配件费用		1，460.00	借	87，893.11
12	31	6	支：制作围栏购买切割机等工具配件费用		1，805.00	借	86，088.11
12	31	7	支：拆除三社空置房张心客劳务费		300.00	借	85，788.11
12	31	8	支：村社修剪树木费用		6，400.00	借	79，388.11
12	31	9	支：村主干道绿化带水电费		884.14	借	78，503.97
12	31	10	支：日间照料中心家具搬运劳务费		500.00	借	78，003.97
12	31	11	支：村主干道制作围栏木油等材料费用		3，858.00	借	74，145.97
12	31	12	支：购买日间照料中心办公用品		4，200.00	借	69，945.97
12	31	13	支：抽水机修理及配件费用		165.00	借	69，780.97
12			本月合计	112.03	134，341.88	借	69，780.97
12			本年累计	542，982.30	699，389.18	借	69，780.97
12			结转下年	542，982.30	699，389.18	借	69，780.97

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