上秦镇哈寨子村财务明细
| 索引号 | /2023-00081 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-12-18 16:19:40 | 是否有效 |
| 明细账 | |||||||
| 科目名称：银行存款 | 时间：2022年01月－12月 | 单位：甘州区上秦镇哈寨子村股份经济合作社 | |||||
| 2022 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 01 | 期初余额 | 借 | 226，187.85 | ||||
| 01 | 31 | 1 | 收：张心林等六户空置房拆除垃圾清运费 | 30，000.00 | 借 | 256，187.85 | |
| 01 | 31 | 2 | 支：甘肃绿益康污水处理站公益设施管护费 | 10，000.00 | 借 | 246，187.85 | |
| 01 | 31 | 3 | 支：购买支票工本费 | 25.00 | 借 | 246，162.85 | |
| 01 | 31 | 4 | 支：管宏超市2021年办公用品款 | 2，474.50 | 借 | 243，688.35 | |
| 01 | 31 | 5 | 支：退张成、吴文忠、张心和幸福小院押金 | 90，000.00 | 借 | 153，688.35 | |
| 01 | 31 | 6 | 支：曙光印刷厂2021年印刷品费 | 1，411.98 | 借 | 152，276.37 | |
| 01 | 31 | 7 | 支：高云打印部2020年复印费 | 2，380.00 | 借 | 149，896.37 | |
| 01 | 31 | 8 | 支：三社交通大林带卫生整治机械租赁费 | 2，190.00 | 借 | 147，706.37 | |
| 01 | 31 | 9 | 支：空置房拆除垃圾清运降尘劳务费 | 1，000.00 | 借 | 146，706.37 | |
| 01 | 31 | 10 | 支：刘慧空置房拆除垃圾清运费 | 120，000.00 | 借 | 26，706.37 | |
| 01 | 31 | 11 | 收：村级办公经费 | 45，000.00 | 借 | 71，706.37 | |
| 01 | 31 | 12 | 支：王倍倍垫付2021年村委会办公电费 | 304.84 | 借 | 71，401.53 | |
| 01 | 31 | 13 | 支：张学虎、吴文栋借款垫付银行利息 | 5，497.57 | 借 | 65，903.96 | |
| 01 | 31 | 14 | 支：社级收款收据复印费 | 260.00 | 借 | 65，643.96 | |
| 01 | 31 | 15 | 支：李旭东未付2016年小沙河卫生整治机械租赁费 | 8，120.00 | 借 | 57，523.96 | |
| 01 | 31 | 16 | 收：谢涛2021年集体土地流转费 | 30，000.00 | 借 | 87，523.96 | |
| 01 | 31 | 17 | 收：2021－2022年度党员冬训经费 | 1，000.00 | 借 | 88，523.96 | |
| 01 | 31 | 18 | 支：高云打印部2021年复印费 | 2，265.43 | 借 | 86，258.53 | |
| 01 | 31 | 19 | 补支：张兴让2017年卫生整治劳务费 | 240.00 | 借 | 86，018.53 | |
| 01 | 31 | 20 | 补支：张心东卫生整治粉刷劳务费 | 10，000.00 | 借 | 76，018.53 | |
| 01 | 31 | 21 | 补支：国鑫建筑2018年村委会修建工程款 | 15，000.00 | 借 | 61，018.53 | |
| 01 | 31 | 22 | 支：小区借款用于支付杨兵林工程款 | 10，000.00 | 借 | 51，018.53 | |
| 01 | 31 | 23 | 收：镇拨交通大林带管护费 | 8，244.00 | 借 | 59，262.53 | |
| 01 | 31 | 24 | 支：张学虎交通大林带管护劳务费 | 8，244.00 | 借 | 51，018.53 | |
| 01 | 本月合计 | 114，244.00 | 289，413.32 | 借 | 51，018.53 | ||
| 01 | 累计 | 114，244.00 | 289，413.32 | 借 | 51，018.53 | ||
| 03 | 31 | 1 | 收：第一季度银行利息 | 101.53 | 借 | 51，120.06 | |
| 03 | 31 | 2 | 支：宽带费 | 516.00 | 借 | 50，604.06 | |
| 03 | 31 | 3 | 支：转账支票手续费 | 25.00 | 借 | 50，579.06 | |
| 03 | 31 | 4 | 支：郭如燕拆除空置房机械费 | 37，238.00 | 借 | 13，341.06 | |
| 03 | 31 | 5 | 支：吴银成消防器材费用 | 1，115.00 | 借 | 12，226.06 | |
| 03 | 31 | 6 | 支：赵燕零工劳务费 | 390.00 | 借 | 11，836.06 | |
| 03 | 本月合计 | 101.53 | 39，284.00 | 借 | 11，836.06 | ||
| 03 | 累计 | 114，345.53 | 328，697.32 | 借 | 11，836.06 | ||
| 04 | 30 | 1 | 收：王学红、沈建勤制种押金 | 240，000.00 | 借 | 251，836.06 | |
| 04 | 本月合计 | 240，000.00 | 借 | 251，836.06 | |||
| 04 | 累计 | 354，345.53 | 328，697.32 | 借 | 251，836.06 | ||
| 05 | 31 | 1 | 收：沈建福制种押金 | 60，000.00 | 借 | 311，836.06 | |
| 05 | 31 | 2 | 支：谢玉武苗木款 | 11，200.00 | 借 | 300，636.06 | |
| 05 | 31 | 3 | 支：文艺汇演费用 | 3，626.00 | 借 | 297，010.06 | |
| 05 | 31 | 4 | 支：李平垫付费用 | 10，465.58 | 借 | 286，544.48 | |
| 05 | 31 | 5 | 支：管丽坤劳务费 | 500.00 | 借 | 286，044.48 | |
| 05 | 本月合计 | 60，000.00 | 25，791.58 | 借 | 286，044.48 | ||
| 05 | 累计 | 414，345.53 | 354，488.90 | 借 | 286，044.48 | ||
| 06 | 30 | 1 | 支：水基灭火器 | 1，280.00 | 借 | 284，764.48 | |
| 06 | 30 | 2 | 收：第二季度银行利息收入 | 165.55 | 借 | 284，930.03 | |
| 06 | 30 | 3 | 支：日间照料中心装修预付工程款 | 60，000.00 | 借 | 224，930.03 | |
| 06 | 30 | 4 | 支：村委会及摄像头电费（王倍倍垫付） | 260.40 | 借 | 224，669.63 | |
| 06 | 30 | 5 | 支：《中国共产党宣传简史》费用 | 98.00 | 借 | 224，571.63 | |
| 06 | 本月合计 | 165.55 | 61，638.40 | 借 | 224，571.63 | ||
| 06 | 累计 | 414，511.08 | 416，127.30 | 借 | 224，571.63 | ||
| 07 | 31 | 1 | 支：卫生整治机械租赁费（郭如燕） | 86，810.00 | 借 | 137，761.63 | |
| 07 | 31 | 2 | 支：卫生整治机械租赁费（张玉莲） | 1，710.00 | 借 | 136，051.63 | |
| 07 | 31 | 3 | 支：栽树雇车费用（哈进东） | 400.00 | 借 | 135，651.63 | |
| 07 | 31 | 4 | 支：道路自筹款（镇财政所） | 40，000.00 | 借 | 95，651.63 | |
| 07 | 本月合计 | 128，920.00 | 借 | 95，651.63 | |||
| 07 | 累计 | 414，511.08 | 545，047.30 | 借 | 95，651.63 | ||
| 08 | 31 | 1 | 收：2022年办公经费 | 20，000.00 | 借 | 115，651.63 | |
| 08 | 本月合计 | 20，000.00 | 借 | 115，651.63 | |||
| 08 | 累计 | 434，511.08 | 545，047.30 | 借 | 115，651.63 | ||
| 09 | 30 | 1 | 支：日间照料中心装修费 | 20，000.00 | 借 | 95，651.63 | |
| 09 | 30 | 2 | 收：第三季度银行利息 | 115.19 | 借 | 95，766.82 | |
| 09 | 30 | 3 | 收：交通大林带管护费 | 8，244.00 | 借 | 104，010.82 | |
| 09 | 本月合计 | 8，359.19 | 20，000.00 | 借 | 104，010.82 | ||
| 09 | 累计 | 442，870.27 | 565，047.30 | 借 | 104，010.82 | ||
| 11 | 30 | 2 | 收：土地租赁费（预付款） | 100，000.00 | 借 | 204，010.82 | |
| 11 | 本月合计 | 100，000.00 | 借 | 204，010.82 | |||
| 11 | 累计 | 542，870.27 | 565，047.30 | 借 | 204，010.82 | ||
| 12 | 31 | 1 | 支：支票手续费 | 25.00 | 借 | 203，985.82 | |
| 12 | 31 | 2 | 收：第四季度银行利息 | 112.03 | 借 | 204，097.85 | |
| 12 | 31 | 3 | 支：日间照料中心体育器材费用 | 15，600.00 | 借 | 188，497.85 | |
| 12 | 31 | 4 | 支：张兵善贷款（20万）利息 | 99，144.74 | 借 | 89，353.11 | |
| 12 | 31 | 5 | 支：购买电钻等工具及配件费用 | 1，460.00 | 借 | 87，893.11 | |
| 12 | 31 | 6 | 支：制作围栏购买切割机等工具配件费用 | 1，805.00 | 借 | 86，088.11 | |
| 12 | 31 | 7 | 支：拆除三社空置房张心客劳务费 | 300.00 | 借 | 85，788.11 | |
| 12 | 31 | 8 | 支：村社修剪树木费用 | 6，400.00 | 借 | 79，388.11 | |
| 12 | 31 | 9 | 支：村主干道绿化带水电费 | 884.14 | 借 | 78，503.97 | |
| 12 | 31 | 10 | 支：日间照料中心家具搬运劳务费 | 500.00 | 借 | 78，003.97 | |
| 12 | 31 | 11 | 支：村主干道制作围栏木油等材料费用 | 3，858.00 | 借 | 74，145.97 | |
| 12 | 31 | 12 | 支：购买日间照料中心办公用品 | 4，200.00 | 借 | 69，945.97 | |
| 12 | 31 | 13 | 支：抽水机修理及配件费用 | 165.00 | 借 | 69，780.97 | |
| 12 | 本月合计 | 112.03 | 134，341.88 | 借 | 69，780.97 | ||
| 12 | 本年累计 | 542，982.30 | 699，389.18 | 借 | 69，780.97 | ||
| 12 | 结转下年 | 542，982.30 | 699，389.18 | 借 | 69，780.97 | ||
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