甘肃甘州-上秦镇高升庵村财务明细

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上秦镇高升庵村财务明细

发表日期：2022-12-18 16:17:53 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00080	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:17:53	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		单位：甘州区上秦镇高升庵村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	20，924.61
01	31	1	支：股权证打印费用		448.00	借	20，476.61
01	31	2	支：2019年改造平房自来水人工工资		500.00	借	19，976.61
01	31	3	支：维修村委会办公桌椅费用		360.00	借	19，616.61
01	31	4	支：维修村委会电脑、购买打印机墨粉		630.00	借	18，986.61
01	31	5	支：购买转账支票费用		25.00	借	18，961.61
01	31	6	支：二社土地流转经发放		9，003.00	借	9，958.61
01	31	7	支：财务票据印刷费		260.00	借	9，698.61
01	31	8	支：二社主干道打扫卫生人工工资		2，400.00	借	7，298.61
01	31	9	支：改造村委会无障碍厕所费用		596.00	借	6，702.61
01	31	10	支：村委会购买办公用品A4纸、制作条幅费用		500.00	借	6，202.61
01	31	11	支：对账单费用		24.00	借	6，178.61
01			本月合计		14，746.00	借	6，178.61
01			累计		14，746.00	借	6，178.61
03	31	1	收：一季度利息收入	10.78		借	6，189.39
03	31	2	收：2021年党员冬训经费	1，000.00		借	7，189.39
03	31	3	收：公益设施管护资金	10，000.00		借	17，189.39
03	31	4	支：2021年污水处理费用		10，000.00	借	7，189.39
03	31	5	收：二社土地流转押金	100，000.00		借	107，189.39
03			本月合计	111，010.78	10，000.00	借	107，189.39
03			累计	111，010.78	24，746.00	借	107，189.39
04	30	1	支：高升庵村2021年11月至2022年3月份电费		4，718.72	借	102，470.67
04			本月合计		4，718.72	借	102，470.67
04			累计	111，010.78	29，464.72	借	102，470.67
05	31	1	收：2022年村级办公经费	51，000.00		借	153，470.67
05	31	2	支：2022年各社绿化带购买管道及相关配件（大业节水）		15，879.20	借	137，591.47
05	31	3	支：安装高升庵村公厕及附属设施劳务费用（良工巧匠）		5，000.00	借	132，591.47
05	31	4	支：高升庵村水塔管水人员工资（高怀茂）		6，700.00	借	125，891.47
05			本月合计	51，000.00	27，579.20	借	125，891.47
05			累计	162，010.78	57，043.92	借	125，891.47
06	30	1	支：购买手提式水基型灭火器		1，280.00	借	124，611.47
06	30	2	支：广电宽带费用（党建专用）		516.00	借	124，095.47
06	30	3	支：购买油锯链条、修理油锯费用		346.00	借	123，749.47
06	30	4	支：购买汽油费用（油锯加油）		255.00	借	123，494.47
06	30	5	支：购买消防室、村用车库锁子费用		280.00	借	123，214.47
06	30	6	支：公共卫生间改修无障碍通道及马桶安装费用		300.00	借	122，914.47
06	30	7	支：购买办公A4纸、制作条幅费用		635.00	借	122，279.47
06	30	8	支：2021年建党一百周年参加文艺活动服装租赁费		3，410.00	借	118，869.47
06	30	9	支：购买电链锯费用		300.00	借	118，569.47
06	30	10	收：张掖市恒翔建筑工程有限责任公司	200，000.00		借	318，569.47
06	30	11	支：购买党建图书（中国共产党宣传工作简史）等书		98.00	借	318，471.47
06	30	12	收：2022年二季度利息收入	9.57		借	318，481.04
06			本月合计	200，009.57	7，420.00	借	318，481.04
06			累计	362，020.35	64，463.92	借	318，481.04
07	04	1	收：五社承包地押金扣款	10，000.00		借	328，481.04
07	04	2	支：购买高升庵村村委会老人日间照料中心费用		151，495.00	借	176，986.04
07	04	3	支：高升庵村住宅小区地源热泵回水井强制回水管及附件清洗工程款		10，000.00	借	166，986.04
07	31	4	支：购买转账支票费用		25.00	借	166，961.04
07	31	5	支：地源热泵清洗费用		10，000.00	借	156，961.04
07	31	6	支：“七一”党性实践活动观摩学习车辆租赁费用		2，334.00	借	154，627.04
07	31	7	支：村妇联积分超市商品拉运费		150.00	借	154，477.04
07	31	8	支：上秦镇政府消防车维修费用		260.00	借	154，217.04
07	31	9	支：高云打印铺办公用品费用		551.05	借	153，665.99
07	31	10	支：绿化带除草人工费用（贾桂兰）		200.00	借	153，465.99
07	31	11	支：村委会购买办公会议桌		2，800.00	借	150，665.99
07	31	12	支：2021年7月－11月电信宽带费		700.00	借	149，965.99
07	31	13	支：绿化带栽植树木、拉运苗木货运费用（尉雄元）		500.00	借	149，465.99
07			本月合计	10，000.00	179，015.05	借	149，465.99
07			累计	372，020.35	243，478.97	借	149，465.99
08	31	1	支：乡村振兴文化体育广场项目购买彩钢板费用		800.00	借	148，665.99
08	31	2	支：村委会维修音响费用		300.00	借	148，365.99
08	31	3	支：村委会宽带费（2021.12－2022.7））		1，312.00	借	147，053.99
08	31	4	支：村委会办公用品费用		430.00	借	146，623.99
08	31	5	支：2021挖管道人工工资		500.00	借	146，123.99
08	31	6	支：乡村振兴项目日间照料中心购买健身器材费用		7，312.00	借	138，811.99
08	31	7	支：乡村振兴日间照料中心购买窗帘及安装费用		550.00	借	138，261.99
08	31	8	支：村委会购买净水器费用		980.00	借	137，281.99
08	31	9	收：乡村示范村借款	100，000.00		借	237，281.99
08			本月合计	100，000.00	12，184.00	借	237，281.99
08			累计	472，020.35	255，662.97	借	237，281.99
09	30	1	支：村社主干道垃圾桶维修单轮费用		180.00	借	237，101.99
09	30	2	支：村主干道绿化带小区文化体育广场刷油漆费用		1，665.00	借	235，436.99
09	30	3	支：乡村振兴项目日间照料中心购买日用品款		650.00	借	234，786.99
09	30	4	支：道路自筹款		30，000.00	借	204，786.99
09	30	5	支：购买转账支票费用		25.00	借	204，761.99
09	30	6	支：拉运草帘子费用		200.00	借	204，561.99
09	30	7	支：乡村振兴项目绿化带项目购买输水管道、管网等相关材料款		12，339.00	借	192，222.99
09	30	8	支：乡村振兴项目日间照料中心购买厨房用品费用		3，520.00	借	188，702.99
09	30	9	收：2022年第三季度利息收入	66.71		借	188，769.70
09	30	10	支：乡村振兴项目文化体育广场健身器材费用		38，300.00	借	150，469.70
09	30	11	收：尉克平还借款	1，000.00		借	151，469.70
09			本月合计	1，066.71	86，879.00	借	151，469.70
09			累计	473，087.06	342，541.97	借	151，469.70
11	08	1	收：2022年学校租赁费	8，000.00		借	159，469.70
11	08	2	收：土地流转服务费	32，000.00		借	191，469.70
11	08	3	支：文化体育广场项目人工工资（黄金海）		4，000.00	借	187，469.70
11	08	4	支：李永和打扫卫生劳务工资		500.00	借	186，969.70
11	08	5	支：高怀茂清理垃圾人工工资		300.00	借	186，669.70
11			本月合计	40，000.00	4，800.00	借	186，669.70
11			累计	513，087.06	347，341.97	借	186，669.70
12	12	1	收：打井押金	10，000.00		借	196，669.70
12	12	2	收：机井维修工程款	21，600.00		借	218，269.70
12	12	3	收：管水人员补助工资	7，588.00		借	225，857.70
12	12	4	支：2023年报刊款		4，339.00	借	221，518.70
12	12	5	收：2022年四季度利息收入	65.79		借	221，584.49
12	12	6	支：高升庵村四社打机井押金款		10，000.00	借	211，584.49
12	12	7	支：小区借款		32，000.00	借	179，584.49
12	12	8	支：2021年度人饮自来水管水人员工资		3，794.00	借	175，790.49
12	12	9	支：高升庵一社机井维修工程款		21，600.00	借	154，190.49
12	12	10	支：2022年4月－11月高升庵村委会电费		1，323.55	借	152，866.94
12	12	11	支：日间照料中心配餐室液化气费用		590.00	借	152，276.94
12	31	12	收：高升庵股份经济合作社1－4季度利息	337.75		借	152，614.69
12			本月合计	39，591.54	73，646.55	借	152，614.69
12			本年累计	552，678.60	420，988.52	借	152，614.69
12			结转下年	552，678.60	420，988.52	借	152，614.69