甘肃甘州-上秦镇付家寨村财务明细

上秦镇付家寨村财务明细

发表日期：2022-12-18 16:16:04 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00079	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:16:04	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		单位：甘州区上秦镇付家寨村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	707，538.79
01	31	1	支　刘福高标准日光温室整地费		5，354.00	借	702，184.79
01	31	2	支　村委会印章刻印费		280.00	借	701，904.79
01	31	3	支　付吉虎修剪树枝劳务费		1，430.00	借	700，474.79
01	31	4	收　电信立杆占地补偿款	5，000.00		借	705，474.79
01	31	5	支　四社大棚土地流转金		40，000.00	借	665，474.79
01	31	6	支　村委会办公用品款（田立峰）		880.00	借	664，594.79
01	31	7	支　大棚移动板房安装费用		980.00	借	663，614.79
01	31	8	支　村委会屋顶换石棉板费用		480.00	借	663，134.79
01	31	9	支　日光温室地埋管材料款		900.00	借	662，234.79
01	31	10	收　孙兴斌大棚租金	9，750.00		借	671，984.79
01	31	11	收　2021年村委会办公经费	13，006.00		借	684，990.79
01	31	12	收　孙兴军2021－2022年大棚租金	9，750.00		借	694，740.79
01	31	13	收　日光温室大棚租金（周海涛）	13，650.00		借	708，390.79
01	31	14	支　消防通道清理垃圾机械费		10，000.00	借	698，390.79
01	31	15	收　许才大棚租金	19，500.00		借	717，890.79
01	31	16	支　收款收据印刷费		290.00	借	717，600.79
01	31	17	收　六社、七社管理费	4，800.00		借	722，400.79
01	31	18	支　大棚电表安装费		11，505.00	借	710，895.79
01	31	19	支　六社电信立杆占地补偿款		2，600.00	借	708，295.79
01	31	20	支　七社电信立杆占地补偿款		2，400.00	借	705，895.79
01	31	21	收　七社管理费	2，400.00		借	708，295.79
01	31	22	收　六社管理费	2，600.00		借	710，895.79
01	31	23	支　空置房拆除垃圾清运费（卞霞）		20，000.00	借	690，895.79
01	31	24	收　水生态修复治理项目征地青苗补偿款	202，080.00		借	892，975.79
01	31	25	支　转账支票工本费		25.00	借	892，950.79
01	31	26	支　高效日光温室工程预付款		150，000.00	借	742，950.79
01	31	27	支　吴涛消防通道清理机械费		17，700.00	借	725，250.79
01	31	28	支　公益设施管护费		50，000.00	借	675，250.79
01	31	29	支　创城版面制作费		7，312.50	借	667，938.29
01	31	30	收　日光温室租金	50，000.00		借	717，938.29
01			本月合计	332，536.00	322，136.50	借	717，938.29
01			累计	332，536.00	322，136.50	借	717，938.29
02	28	1	收　大棚租金	30，000.00		借	747，938.29
02	28	2	收　党员冬训经费	1，000.00		借	748，938.29
02			本月合计	31，000.00		借	748，938.29
02			累计	363，536.00	322，136.50	借	748，938.29
03	31	1	支　四社土地流转金		284，800.00	借	464，138.29
03	31	2	支　四社土地流转金		27，580.00	借	436，558.29
03	31	3	支　二社土地流转金		108，320.00	借	328，238.29
03	31	4	收　五社土地管理费	10，000.00		借	338，238.29
03	31	5	收　1－3月公户利息	616.61		借	338，854.90
03	31	6	支　四社10户土地流转金		50，000.00	借	288，854.90
03	31	7	收　精品陆地蔬菜土地流转金	140，000.00		借	428，854.90
03	31	8	支　三社土地流转金		340，000.00	借	88，854.90
03	31	9	支　二社土地流转金		28，460.00	借	60，394.90
03	31	10	收　区财政局转来设施农业大棚建设补助款	5，356，056.00		借	5，416，450.90
03			本月合计	5，506，672.61	839，160.00	借	5，416，450.90
03			累计	5，870，208.61	1，161，296.50	借	5，416，450.90
04	30	1	支　2021年高云办公用品费用		2，280.58	借	5，414，170.32
04	30	2	支　2020年清理消防通道劳务费（付村珊）		2，000.00	借	5，412，170.32
04	30	3	支　村委会电信宽带费		2，388.00	借	5，409，782.32
04	30	4	收　付华山土地流转服务费	8，000.00		借	5，417，782.32
04	30	5	支　2021年村委会办公费用		2，556.00	借	5，415，226.32
04	30	6	支　2022年黄水沟垃圾清理机械费		10，700.00	借	5，404，526.32
04	30	7	支　归还付明、刘波大棚借款		1，300，000.00	借	4，104，526.32
04	30	8	支　高效日光温室工程预付款		2，000，000.00	借	2，104，526.32
04	30	9	支　转账支票工本费		25.00	借	2，104，501.32
04	30	10	支　劳务费		10，000.00	借	2，094，501.32
04	30	11	支　整理四社绿化带机械费		5，850.00	借	2，088，651.32
04	30	12	支　付家寨四社5户土地流转金		39，830.00	借	2，048，821.32
04			本月合计	8，000.00	3，375，629.58	借	2，048，821.32
04			累计	5，878，208.61	4，536，926.08	借	2，048，821.32
05	31	1	收　王同祥高效日光温室租金	234，100.00		借	2，282，921.32
05	31	2	收　何龙高效日光温室租金	60，000.00		借	2，342，921.32
05	31	3	支　高效日光温室大棚工程预付款		1，583，615.00	借	759，306.32
05	31	4	收　刘军大棚自筹款	8，200.00		借	767，506.32
05	31	5	收　葸卫庆大棚自筹款	10，000.00		借	777，506.32
05	31	6	支　二社街头及主干道绿化带整理机械费		27，700.00	借	749，806.32
05	31	7	支　高效日光温室租金（14个棚2021.9－2022.9））		132，360.00	借	617，446.32
05	31	8	收　一社土地流转服务费	4，200.00		借	621，646.32
05	31	9	收　周青年高效日光温室自筹款尾款	44，700.00		借	666，346.32
05	31	10	支　2022年村庄绿化与基础设施配套预付工程款		90，000.00	借	576，346.32
05	31	11	收　付家寨村六社土地流转服务费	9，000.00		借	585，346.32
05			本月合计	370，200.00	1，833，675.00	借	585，346.32
05			累计	6，248，408.61	6，370，601.08	借	585，346.32
06	30	1	支　对账单打印手续费		10.00	借	585，336.32
06	30	2	支　村主干道绿化带修剪费用		6，000.00	借	579，336.32
06	30	3	支　村主干道修剪树木劳务费		11，700.00	借	567，636.32
06	30	4	收　刘生祥大棚自筹款	78，800.00		借	646，436.32
06	30	5	支　付家寨村日间照料中心工程预付款		100，000.00	借	546，436.32
06	30	6	收　村委会3－6月银行利息	1，657.34		借	548，093.66
06	30	7	支　手提式水基型灭火器款		1，280.00	借	546，813.66
06	30	8	支　中国共产党宣传工作简史书籍款		98.00	借	546，715.66
06			本月合计	80，457.34	119，088.00	借	546，715.66
06			累计	6，328，865.95	6，489，689.08	借	546，715.66
07	31	1	支　付家寨村一社会议室拆迁款		129，193.50	借	417，522.16
07	31	2	支　日光温室质保金		200，000.00	借	217，522.16
07	31	3	支　日间照料中心工程预付款		100，000.00	借	117，522.16
07	31	4	支　回水井清洗费用		23，520.00	借	94，002.16
07	31	5	支　道路维修款（肖春东）		30，000.00	借	64，002.16
07	31	6	支　转账支票工本费		25.00	借	63，977.16
07	31	7	收　水生态修复治理项目临时占地补偿款	147，350.00		借	211，327.16
07	31	8	支　水生态治理项目临时占地补偿款		21，840.00	借	189，487.16
07	31	9	支　水生态治理项目临时占地补偿款（一社）		101，020.00	借	88，467.16
07	31	10	挂账　原村委会冻结账户余额		245.74	借	88，221.42
07	31	11	挂账　原村委会文书刘兴红未移交账务余额		179.00	借	88，042.42
07	31	12	挂账　　周福元5972卡余额		999.98	借	87，042.44
07	31	13	支　对账单打印手续费		4.00	借	87，038.44
07	31	14	收　周福元卡7918卡第一季度、第二季度利息	1.73		借	87，040.17
07	31	15	支　扣收7918卡年费		10.00	借	87，030.17
07	31	16	支　临时存款余额进账股份经济合作社		969.68	借	86，060.49
07	31	17	收　临时存款余额进账股份经济合作社	969.68		借	87，030.17
07			本月合计	148，321.41	608，006.90	借	87，030.17
07			累计	6，477，187.36	7，097，695.98	借	87，030.17
08	31	1	收　2022年村委会办公经费	20，000.00		借	107，030.17
08	31	2	支　村委会临时雇佣人员工资		7，500.00	借	99，530.17
08			本月合计	20，000.00	7，500.00	借	99，530.17
08			累计	6，497，187.36	7，105，195.98	借	99，530.17
09	30	1	收　村委会公户6－9月银行利息	171.32		借	99，701.49
09	30	2	支　房屋信息录入人员工资		1，500.00	借	98，201.49
09	30	3	支　村委会水表款		20，000.00	借	78，201.49
09	30	4	支　道路自筹款		50，000.00	借	28，201.49
09			本月合计	171.32	71，500.00	借	28，201.49
09			累计	6，497，358.68	7，176，695.98	借	28，201.49
10	31	1	支　　村委会摄像头通讯服务费		3，600.00	借	24，601.49
10			本月合计		3，600.00	借	24，601.49
10			累计	6，497，358.68	7，180，295.98	借	24，601.49
11	30	1	支　　主干道绿化带整理机械费		19，500.00	借	5，101.49
11			本月合计		19，500.00	借	5，101.49
11			累计	6，497，358.68	7，199，795.98	借	5，101.49
12	31	1	收　村委会公户10－12月银行利息	21.02		借	5，122.51
12	31	2	收　　2022年村委会办公经费	18，000.00		借	23，122.51
12	31	3	支　　2022年1－12月垃圾处理费		18，000.00	借	5，122.51
12			本月合计	18，021.02	18，000.00	借	5，122.51
12			本年累计	6，515，379.70	7，217，795.98	借	5，122.51
12			结转下年	6，515，379.70	7，217，795.98	借	5，122.51

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