上秦镇付家寨村财务明细
| 索引号 | /2023-00079 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-12-18 16:16:04 | 是否有效 |
| 明细账 | |||||||
| 科目名称：银行存款 | 时间：2022年01月－12月 | 单位：甘州区上秦镇付家寨村股份经济合作社 | |||||
| 2022 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 01 | 期初余额 | 借 | 707，538.79 | ||||
| 01 | 31 | 1 | 支 刘福高标准日光温室整地费 | 5，354.00 | 借 | 702，184.79 | |
| 01 | 31 | 2 | 支 村委会印章刻印费 | 280.00 | 借 | 701，904.79 | |
| 01 | 31 | 3 | 支 付吉虎修剪树枝劳务费 | 1，430.00 | 借 | 700，474.79 | |
| 01 | 31 | 4 | 收 电信立杆占地补偿款 | 5，000.00 | 借 | 705，474.79 | |
| 01 | 31 | 5 | 支 四社大棚土地流转金 | 40，000.00 | 借 | 665，474.79 | |
| 01 | 31 | 6 | 支 村委会办公用品款（田立峰） | 880.00 | 借 | 664，594.79 | |
| 01 | 31 | 7 | 支 大棚移动板房安装费用 | 980.00 | 借 | 663，614.79 | |
| 01 | 31 | 8 | 支 村委会屋顶换石棉板费用 | 480.00 | 借 | 663，134.79 | |
| 01 | 31 | 9 | 支 日光温室地埋管材料款 | 900.00 | 借 | 662，234.79 | |
| 01 | 31 | 10 | 收 孙兴斌大棚租金 | 9，750.00 | 借 | 671，984.79 | |
| 01 | 31 | 11 | 收 2021年村委会办公经费 | 13，006.00 | 借 | 684，990.79 | |
| 01 | 31 | 12 | 收 孙兴军2021－2022年大棚租金 | 9，750.00 | 借 | 694，740.79 | |
| 01 | 31 | 13 | 收 日光温室大棚租金（周海涛） | 13，650.00 | 借 | 708，390.79 | |
| 01 | 31 | 14 | 支 消防通道清理垃圾机械费 | 10，000.00 | 借 | 698，390.79 | |
| 01 | 31 | 15 | 收 许才大棚租金 | 19，500.00 | 借 | 717，890.79 | |
| 01 | 31 | 16 | 支 收款收据印刷费 | 290.00 | 借 | 717，600.79 | |
| 01 | 31 | 17 | 收 六社、七社管理费 | 4，800.00 | 借 | 722，400.79 | |
| 01 | 31 | 18 | 支 大棚电表安装费 | 11，505.00 | 借 | 710，895.79 | |
| 01 | 31 | 19 | 支 六社电信立杆占地补偿款 | 2，600.00 | 借 | 708，295.79 | |
| 01 | 31 | 20 | 支 七社电信立杆占地补偿款 | 2，400.00 | 借 | 705，895.79 | |
| 01 | 31 | 21 | 收 七社管理费 | 2，400.00 | 借 | 708，295.79 | |
| 01 | 31 | 22 | 收 六社管理费 | 2，600.00 | 借 | 710，895.79 | |
| 01 | 31 | 23 | 支 空置房拆除垃圾清运费（卞霞） | 20，000.00 | 借 | 690，895.79 | |
| 01 | 31 | 24 | 收 水生态修复治理项目征地青苗补偿款 | 202，080.00 | 借 | 892，975.79 | |
| 01 | 31 | 25 | 支 转账支票工本费 | 25.00 | 借 | 892，950.79 | |
| 01 | 31 | 26 | 支 高效日光温室工程预付款 | 150，000.00 | 借 | 742，950.79 | |
| 01 | 31 | 27 | 支 吴涛消防通道清理机械费 | 17，700.00 | 借 | 725，250.79 | |
| 01 | 31 | 28 | 支 公益设施管护费 | 50，000.00 | 借 | 675，250.79 | |
| 01 | 31 | 29 | 支 创城版面制作费 | 7，312.50 | 借 | 667，938.29 | |
| 01 | 31 | 30 | 收 日光温室租金 | 50，000.00 | 借 | 717，938.29 | |
| 01 | 本月合计 | 332，536.00 | 322，136.50 | 借 | 717，938.29 | ||
| 01 | 累计 | 332，536.00 | 322，136.50 | 借 | 717，938.29 | ||
| 02 | 28 | 1 | 收 大棚租金 | 30，000.00 | 借 | 747，938.29 | |
| 02 | 28 | 2 | 收 党员冬训经费 | 1，000.00 | 借 | 748，938.29 | |
| 02 | 本月合计 | 31，000.00 | 借 | 748，938.29 | |||
| 02 | 累计 | 363，536.00 | 322，136.50 | 借 | 748，938.29 | ||
| 03 | 31 | 1 | 支 四社土地流转金 | 284，800.00 | 借 | 464，138.29 | |
| 03 | 31 | 2 | 支 四社土地流转金 | 27，580.00 | 借 | 436，558.29 | |
| 03 | 31 | 3 | 支 二社土地流转金 | 108，320.00 | 借 | 328，238.29 | |
| 03 | 31 | 4 | 收 五社土地管理费 | 10，000.00 | 借 | 338，238.29 | |
| 03 | 31 | 5 | 收 1－3月公户利息 | 616.61 | 借 | 338，854.90 | |
| 03 | 31 | 6 | 支 四社10户土地流转金 | 50，000.00 | 借 | 288，854.90 | |
| 03 | 31 | 7 | 收 精品陆地蔬菜土地流转金 | 140，000.00 | 借 | 428，854.90 | |
| 03 | 31 | 8 | 支 三社土地流转金 | 340，000.00 | 借 | 88，854.90 | |
| 03 | 31 | 9 | 支 二社土地流转金 | 28，460.00 | 借 | 60，394.90 | |
| 03 | 31 | 10 | 收 区财政局转来设施农业大棚建设补助款 | 5，356，056.00 | 借 | 5，416，450.90 | |
| 03 | 本月合计 | 5，506，672.61 | 839，160.00 | 借 | 5，416，450.90 | ||
| 03 | 累计 | 5，870，208.61 | 1，161，296.50 | 借 | 5，416，450.90 | ||
| 04 | 30 | 1 | 支 2021年高云办公用品费用 | 2，280.58 | 借 | 5，414，170.32 | |
| 04 | 30 | 2 | 支 2020年清理消防通道劳务费（付村珊） | 2，000.00 | 借 | 5，412，170.32 | |
| 04 | 30 | 3 | 支 村委会电信宽带费 | 2，388.00 | 借 | 5，409，782.32 | |
| 04 | 30 | 4 | 收 付华山土地流转服务费 | 8，000.00 | 借 | 5，417，782.32 | |
| 04 | 30 | 5 | 支 2021年村委会办公费用 | 2，556.00 | 借 | 5，415，226.32 | |
| 04 | 30 | 6 | 支 2022年黄水沟垃圾清理机械费 | 10，700.00 | 借 | 5，404，526.32 | |
| 04 | 30 | 7 | 支 归还付明、刘波大棚借款 | 1，300，000.00 | 借 | 4，104，526.32 | |
| 04 | 30 | 8 | 支 高效日光温室工程预付款 | 2，000，000.00 | 借 | 2，104，526.32 | |
| 04 | 30 | 9 | 支 转账支票工本费 | 25.00 | 借 | 2，104，501.32 | |
| 04 | 30 | 10 | 支 劳务费 | 10，000.00 | 借 | 2，094，501.32 | |
| 04 | 30 | 11 | 支 整理四社绿化带机械费 | 5，850.00 | 借 | 2，088，651.32 | |
| 04 | 30 | 12 | 支 付家寨四社5户土地流转金 | 39，830.00 | 借 | 2，048，821.32 | |
| 04 | 本月合计 | 8，000.00 | 3，375，629.58 | 借 | 2，048，821.32 | ||
| 04 | 累计 | 5，878，208.61 | 4，536，926.08 | 借 | 2，048，821.32 | ||
| 05 | 31 | 1 | 收 王同祥高效日光温室租金 | 234，100.00 | 借 | 2，282，921.32 | |
| 05 | 31 | 2 | 收 何龙高效日光温室租金 | 60，000.00 | 借 | 2，342，921.32 | |
| 05 | 31 | 3 | 支 高效日光温室大棚工程预付款 | 1，583，615.00 | 借 | 759，306.32 | |
| 05 | 31 | 4 | 收 刘军大棚自筹款 | 8，200.00 | 借 | 767，506.32 | |
| 05 | 31 | 5 | 收 葸卫庆大棚自筹款 | 10，000.00 | 借 | 777，506.32 | |
| 05 | 31 | 6 | 支 二社街头及主干道绿化带整理机械费 | 27，700.00 | 借 | 749，806.32 | |
| 05 | 31 | 7 | 支 高效日光温室租金（14个棚2021.9－2022.9）） | 132，360.00 | 借 | 617，446.32 | |
| 05 | 31 | 8 | 收 一社土地流转服务费 | 4，200.00 | 借 | 621，646.32 | |
| 05 | 31 | 9 | 收 周青年高效日光温室自筹款尾款 | 44，700.00 | 借 | 666，346.32 | |
| 05 | 31 | 10 | 支 2022年村庄绿化与基础设施配套预付工程款 | 90，000.00 | 借 | 576，346.32 | |
| 05 | 31 | 11 | 收 付家寨村六社土地流转服务费 | 9，000.00 | 借 | 585，346.32 | |
| 05 | 本月合计 | 370，200.00 | 1，833，675.00 | 借 | 585，346.32 | ||
| 05 | 累计 | 6，248，408.61 | 6，370，601.08 | 借 | 585，346.32 | ||
| 06 | 30 | 1 | 支 对账单打印手续费 | 10.00 | 借 | 585，336.32 | |
| 06 | 30 | 2 | 支 村主干道绿化带修剪费用 | 6，000.00 | 借 | 579，336.32 | |
| 06 | 30 | 3 | 支 村主干道修剪树木劳务费 | 11，700.00 | 借 | 567，636.32 | |
| 06 | 30 | 4 | 收 刘生祥大棚自筹款 | 78，800.00 | 借 | 646，436.32 | |
| 06 | 30 | 5 | 支 付家寨村日间照料中心工程预付款 | 100，000.00 | 借 | 546，436.32 | |
| 06 | 30 | 6 | 收 村委会3－6月银行利息 | 1，657.34 | 借 | 548，093.66 | |
| 06 | 30 | 7 | 支 手提式水基型灭火器款 | 1，280.00 | 借 | 546，813.66 | |
| 06 | 30 | 8 | 支 中国共产党宣传工作简史书籍款 | 98.00 | 借 | 546，715.66 | |
| 06 | 本月合计 | 80，457.34 | 119，088.00 | 借 | 546，715.66 | ||
| 06 | 累计 | 6，328，865.95 | 6，489，689.08 | 借 | 546，715.66 | ||
| 07 | 31 | 1 | 支 付家寨村一社会议室拆迁款 | 129，193.50 | 借 | 417，522.16 | |
| 07 | 31 | 2 | 支 日光温室质保金 | 200，000.00 | 借 | 217，522.16 | |
| 07 | 31 | 3 | 支 日间照料中心工程预付款 | 100，000.00 | 借 | 117，522.16 | |
| 07 | 31 | 4 | 支 回水井清洗费用 | 23，520.00 | 借 | 94，002.16 | |
| 07 | 31 | 5 | 支 道路维修款（肖春东） | 30，000.00 | 借 | 64，002.16 | |
| 07 | 31 | 6 | 支 转账支票工本费 | 25.00 | 借 | 63，977.16 | |
| 07 | 31 | 7 | 收 水生态修复治理项目临时占地补偿款 | 147，350.00 | 借 | 211，327.16 | |
| 07 | 31 | 8 | 支 水生态治理项目临时占地补偿款 | 21，840.00 | 借 | 189，487.16 | |
| 07 | 31 | 9 | 支 水生态治理项目临时占地补偿款（一社） | 101，020.00 | 借 | 88，467.16 | |
| 07 | 31 | 10 | 挂账 原村委会冻结账户余额 | 245.74 | 借 | 88，221.42 | |
| 07 | 31 | 11 | 挂账 原村委会文书刘兴红未移交账务余额 | 179.00 | 借 | 88，042.42 | |
| 07 | 31 | 12 | 挂账 周福元5972卡余额 | 999.98 | 借 | 87，042.44 | |
| 07 | 31 | 13 | 支 对账单打印手续费 | 4.00 | 借 | 87，038.44 | |
| 07 | 31 | 14 | 收 周福元卡7918卡第一季度、第二季度利息 | 1.73 | 借 | 87，040.17 | |
| 07 | 31 | 15 | 支 扣收7918卡年费 | 10.00 | 借 | 87，030.17 | |
| 07 | 31 | 16 | 支 临时存款余额进账股份经济合作社 | 969.68 | 借 | 86，060.49 | |
| 07 | 31 | 17 | 收 临时存款余额进账股份经济合作社 | 969.68 | 借 | 87，030.17 | |
| 07 | 本月合计 | 148，321.41 | 608，006.90 | 借 | 87，030.17 | ||
| 07 | 累计 | 6，477，187.36 | 7，097，695.98 | 借 | 87，030.17 | ||
| 08 | 31 | 1 | 收 2022年村委会办公经费 | 20，000.00 | 借 | 107，030.17 | |
| 08 | 31 | 2 | 支 村委会临时雇佣人员工资 | 7，500.00 | 借 | 99，530.17 | |
| 08 | 本月合计 | 20，000.00 | 7，500.00 | 借 | 99，530.17 | ||
| 08 | 累计 | 6，497，187.36 | 7，105，195.98 | 借 | 99，530.17 | ||
| 09 | 30 | 1 | 收 村委会公户6－9月银行利息 | 171.32 | 借 | 99，701.49 | |
| 09 | 30 | 2 | 支 房屋信息录入人员工资 | 1，500.00 | 借 | 98，201.49 | |
| 09 | 30 | 3 | 支 村委会水表款 | 20，000.00 | 借 | 78，201.49 | |
| 09 | 30 | 4 | 支 道路自筹款 | 50，000.00 | 借 | 28，201.49 | |
| 09 | 本月合计 | 171.32 | 71，500.00 | 借 | 28，201.49 | ||
| 09 | 累计 | 6，497，358.68 | 7，176，695.98 | 借 | 28，201.49 | ||
| 10 | 31 | 1 | 支 村委会摄像头通讯服务费 | 3，600.00 | 借 | 24，601.49 | |
| 10 | 本月合计 | 3，600.00 | 借 | 24，601.49 | |||
| 10 | 累计 | 6，497，358.68 | 7，180，295.98 | 借 | 24，601.49 | ||
| 11 | 30 | 1 | 支 主干道绿化带整理机械费 | 19，500.00 | 借 | 5，101.49 | |
| 11 | 本月合计 | 19，500.00 | 借 | 5，101.49 | |||
| 11 | 累计 | 6，497，358.68 | 7，199，795.98 | 借 | 5，101.49 | ||
| 12 | 31 | 1 | 收 村委会公户10－12月银行利息 | 21.02 | 借 | 5，122.51 | |
| 12 | 31 | 2 | 收 2022年村委会办公经费 | 18，000.00 | 借 | 23，122.51 | |
| 12 | 31 | 3 | 支 2022年1－12月垃圾处理费 | 18，000.00 | 借 | 5，122.51 | |
| 12 | 本月合计 | 18，021.02 | 18，000.00 | 借 | 5，122.51 | ||
| 12 | 本年累计 | 6，515，379.70 | 7，217，795.98 | 借 | 5，122.51 | ||
| 12 | 结转下年 | 6，515，379.70 | 7，217，795.98 | 借 | 5，122.51 | ||
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