甘肃甘州-上秦镇东王堡村财务明细

上秦镇东王堡村财务明细

发表日期：2022-12-18 16:13:16 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00078	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:13:16	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		甘州区上秦镇东王堡村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	51，555.44
01	31	1	支：转账支票费用		25.00	借	51，530.44
01	31	2	支：公益设施维护费（路灯）		20，000.00	借	31，530.44
01	31	3	支：修建党群活动室工程款		20，000.00	借	11，530.44
01	31	4	支：于月林清洁村庄机械租赁费		5，000.00	借	6，530.44
01	31	5	支：金越汉清洁村庄机械租赁费		5，000.00	借	1，530.44
01	31	6	支：李如成劳务费		1，000.00	借	530.44
01	31	7	支：票据印刷费		260.00	借	270.44
01			本月合计		51，285.00	借	270.44
01			累计		51，285.00	借	270.44
02	28	1	收：党员冬训经费	1，000.00		借	1，270.44
02			本月合计	1，000.00		借	1，270.44
02			累计	1，000.00	51，285.00	借	1，270.44
03	31	1	收：第一季度利息	6.33		借	1，276.77
03			本月合计	6.33		借	1，276.77
03			累计	1，006.33	51，285.00	借	1，276.77
05	31	1	收：第一批玉米制种预付款	1，348，104.00		借	1，349，380.77
05	31	2	支：第一批玉米制种预付款		1，348，104.00	借	1，276.77
05	31	3	支：陈自奇村委会宽带费		840.00	借	436.77
05			本月合计	1，348，104.00	1，348，944.00	借	436.77
05			累计	1，349，110.33	1，400，229.00	借	436.77
06	30	1	收：第二季度利息	0.81		借	437.58
06	30	2	收：借款	1，280.00		借	1，717.58
06	30	3	支：购买《中国共产党宣传工作简史》费用		98.00	借	1，619.58
06			本月合计	1，280.81	98.00	借	1，619.58
06			累计	1，350，391.14	1，400，327.00	借	1，619.58
07	31	1	收：第二批玉米制种款	2，022，156.00		借	2，023，775.58
07	31	2	支：第二批玉米制种款		2，022，156.00	借	1，619.58
07	31	3	支：水基灭火器		1，280.00	借	339.58
07	31	4	收：小麦补助款	73，159.40		借	73，498.98
07	31	5	支：小麦补偿款		73，159.40	借	339.58
07			本月合计	2，095，315.40	2，096，595.40	借	339.58
07			累计	3，445，706.54	3，496，922.40	借	339.58
08	31	1	收：2022年办公经费	20，000.00		借	20，339.58
08	31	2	支：王海军办公用品费用		4，000.00	借	16，339.58
08	31	3	支：杨仲涛整治氧化塘周边卫生机械租赁费		2，480.00	借	13，859.58
08	31	4	支：杨仲涛2020年清洁村庄挖机租赁费		2，480.00	借	11，379.58
08	31	5	支：陈荣劳务费、抽水油费及封炕口自喷漆费用		1，040.00	借	10，339.58
08	31	6	支：王珺劳务费		2，000.00	借	8，339.58
08	31	7	支：2021年七一活动租车费		500.00	借	7，839.58
08	31	8	支：2022年6月—8月村委会宽带费（陈自奇）		1，160.00	借	6，679.58
08	31	9	支：赔偿三社排水管费用（李如虎）		680.00	借	5，999.58
08	31	10	支：高永军涵洞抽水劳务费		1，600.00	借	4，399.58
08	31	11	支：一社垃圾点清理垃圾费用		1，300.00	借	3，099.58
08			本月合计	20，000.00	17，240.00	借	3，099.58
08			累计	3，465，706.54	3，514，162.40	借	3，099.58
09	30	1	收：小区刻章还借款	160.00		借	3，259.58
09	30	2	收：制种款玉米预付款（第三批）	674，052.00		借	677，311.58
09	30	3	支：制种玉米预付款（第三批）		674，052.00	借	3，259.58
09	30	4	收：第三季度银行利息	3.05		借	3，262.63
09	30	5	收：东王堡村玉米制种款	140，000.00		借	143，262.63
09	30	6	支：道路自筹款		89，339.19	借	53，923.44
09	30	7	支：拉运红砂费用		9，000.00	借	44，923.44
09	30	8	支：陈荣劳务费及其他		1，140.00	借	43，783.44
09			本月合计	814，215.05	773，531.19	借	43，783.44
09			累计	4，279，921.59	4，287，693.59	借	43，783.44
11	30	2	收：第四批玉米制种预付款	4，346，628.00		借	4，390，411.44
11	30	3	支：玉米制种预付款（第四批）		4，346，628.00	借	43，783.44
11			本月合计	4，346，628.00	4，346，628.00	借	43，783.44
11			累计	8，626，549.59	8，634，321.59	借	43，783.44
12	31	1	收：制种服务费（用于支付党群活动室修建款）	30，000.00		借	73，783.44
12	31	2	支：党建活动室修建款		30，000.00	借	43，783.44
12	31	3	支：2023年报刊款		3，982.00	借	39，801.44
12	31	4	收：第四季度银行利息	37.08		借	39，838.52
12	31	5	收：土地承包款（王珺）	33，500.00		借	73，338.52
12			本月合计	63，537.08	33，982.00	借	73，338.52
12			本年累计	8，690，086.67	8，668，303.59	借	73，338.52
12			结转下年	8，690，086.67	8，668，303.59	借	73，338.52

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