甘肃甘州-上秦镇八里堡村财务公开明细

上秦镇八里堡村财务公开明细

发表日期：2022-12-18 16:10:47 发布机构：甘州区乡镇

索引号	/2023-00077	发文字号	号
关键词		发布机构	甘州区乡镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-18 16:10:47	是否有效

明细账
明细账
科目名称：银行存款			时间：2022年01月－12月		单位：甘州区上秦镇八里堡村股份经济合作社
2022		凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01			期初余额			借	243，580.43
01	31	1	支　转账支票工本费		25.00	借	243，555.43
01	31	2	支　管兴舜打扫卫生工资		400.00	借	243，155.43
01	31	3	支　张兰英打扫卫生工资		1，200.00	借	241，955.43
01	31	4	支　杜爱琴打扫卫生工资		800.00	借	241，155.43
01	31	5	支　管吉杰打扫卫生人工工资		1，200.00	借	239，955.43
01	31	6	支　管兴家打扫卫生人工工资		400.00	借	239，555.43
01	31	7	支　高菊芳打扫卫生人工工资		1，200.00	借	238，355.43
01	31	8	支　王玉霞打扫卫生人工工资		1，000.00	借	237，355.43
01	31	9	支　劳动力市场占地补偿款		1，400.00	借	235，955.43
01	31	10	支　打扫卫生人工工资		200.00	借	235，755.43
01	31	11	支　高鹏年清理河道垃圾费用		1，515.00	借	234，240.43
01	31	12	支　清理主干道垃圾人工工资		1，200.00	借	233，040.43
01	31	13	支　村委会9－12月电费及宽带费		255.24	借	232，785.19
01	31	14	支　对账单打印费		24.00	借	232，761.19
01	31	15	支　清理河道垃圾人工工资		1，000.00	借	231，761.19
01	31	16	支　管天厚打印店办公用品费用		995.00	借	230，766.19
01	31	17	支　管天厚办公用品款		2，890.00	借	227，876.19
01	31	18	支　高云打印店办公用品款		2，898.42	借	224，977.77
01	31	19	支　收款收据印刷费		260.00	借	224，717.77
01	31	20	支　管建厚打扫卫生人工工资		300.00	借	224，417.77
01	31	21	收　南环路延伸段附着物补偿款	807，935.00		借	1，032，352.77
01	31	22	支　拆迁建筑垃圾清运费		280，000.00	借	752，352.77
01	31	23	收　党员冬训经费	1，000.00		借	753，352.77
01	31	24	支　公益设施管护费		50，000.00	借	703，352.77
01	31	25	支　村委会门前地坪硬化费用		30，000.00	借	673，352.77
01			本月合计	808，935.00	379，162.66	借	673，352.77
01			累计	808，935.00	379，162.66	借	673，352.77
03	31	1	支　村委会办公耗材款（付海英）		1，890.00	借	671，462.77
03	31	2	支　五社312线占地补偿款		121，715.00	借	549，747.77
03	31	3	收　1－3月公户利息	428.91		借	550，176.68
03	31	4	支　史金林清理消防通道人工工资		750.00	借	549，426.68
03	31	5	支　管维福整理绿化带机械费		9，300.00	借	540，126.68
03	31	6	收　安里闸村党员冬训经费（多入账）	1，000.00		借	541，126.68
03	31	7	支　村广播收视费		360.00	借	540，766.68
03	31	8	支　宋燕丽清理1－5社街面垃圾人工工资		1，000.00	借	539，766.68
03			本月合计	1，428.91	135，015.00	借	539，766.68
03			累计	810，363.91	514，177.66	借	539，766.68
04	30	1	收　2022年供港蔬菜土地流转金第一批	231，725.00		借	771，491.68
04	30	2	收　管永厚土地流转种植押金	57，000.00		借	828，491.68
04	30	3	支　退还安里闸村党员冬训经费		1，000.00	借	827，491.68
04	30	4	支　2022年供港蔬菜土地流转金（第一批）		231，725.00	借	595，766.68
04	30	5	支　绿化带植树架款		650.00	借	595，116.68
04	30	6	支　整理绿化带劳务费（高菊芳）		1，200.00	借	593，916.68
04	30	7	支　整理绿化带劳务费（李桂林）		1，200.00	借	592，716.68
04	30	8	支　整理绿化带劳务费（张兰英）		1，200.00	借	591，516.68
04	30	9	支　整理绿化带劳务费（刘小芳）		1，000.00	借	590，516.68
04	30	10	支　整理绿化带劳务费（任丽娟）		1，000.00	借	589，516.68
04	30	11	支　安全宣传条幅制作款		60.00	借	589，456.68
04	30	12	支　整理绿化带劳务费（杜爱琴）		1，200.00	借	588，256.68
04	30	13	支　整理绿化带劳务费（施秀玲）		1，000.00	借	587，256.68
04	30	14	支　村主干道清理垃圾劳务费（管杰厚）		1，000.00	借	586，256.68
04	30	15	支　整理绿化带劳务费（管吉杰）		1，200.00	借	585，056.68
04	30	16	支　整理绿化带劳务费（赵彩霞）		350.00	借	584，706.68
04	30	17	支　整理绿化带劳务费（李海燕）		1，200.00	借	583，506.68
04	30	18	支　绿化带管沟开挖机械费		1，600.00	借	581，906.68
04	30	19	支　整理绿化带劳务费（王玉霞）		1，200.00	借	580，706.68
04	30	20	支　绿化带挖树坑机械费（杨燕）		5，800.00	借	574，906.68
04	30	21	支　整理绿化带劳务费（崔桂平）		1，200.00	借	573，706.68
04			本月合计	288，725.00	254，785.00	借	573，706.68
04			累计	1，099，088.91	768，962.66	借	573，706.68
05	31	1	支　绿化带水管款（管正红）		35，000.00	借	538，706.68
05	31	2	收　盈科水管所返还五社打井押金	10，000.00		借	548，706.68
05	31	3	收　2022年村委会及监委会办公经费	51，000.00		借	599，706.68
05	31	4	收　　一、四、六社土地流转服务费	21，066.00		借	620，772.68
05	31	5	收　盈科水管所返还三社打井押金	5，000.00		借	625，772.68
05	31	6	收　八里堡村2021年水生态项目征地补偿款	23，992.00		借	649，764.68
05	31	7	收　八里堡村2020年水生态项目征地补偿款	26，072.00		借	675，836.68
05			本月合计	137，130.00	35，000.00	借	675，836.68
05			累计	1，236，218.91	803，962.66	借	675，836.68
06	30	1	支　植树拉运树木劳务费（管正勇）		1，200.00	借	674，636.68
06	30	2	支　手提式水基型灭火器款		1，280.00	借	673，356.68
06	30	3	支　修补一社烂墙劳务费（管兴爱）		1，300.00	借	672，056.68
06	30	4	支　制作条幅费用		60.00	借	671，996.68
06	30	5	支　绿化带滴灌带及接头款		815.00	借	671，181.68
06	30	6	支　绿化带浇水劳务费（史金鹏）		685.00	借	670，496.68
06	30	7	收　六社土地流转种植押金（管吉磊）	40，000.00		借	710，496.68
06	30	8	收　3－6月份村委会公户利息	547.88		借	711，044.56
06	30	9	支　公户转账支票工本费（3－4月）		50.00	借	710，994.56
06	30	10	支　公益设施管护维护费（袁志）		10，000.00	借	700，994.56
06	30	11	收　生态环境修复治理项目款	127，400.00		借	828，394.56
06	30	12	支　村委会购买书籍款（中国共产党宣传工作简史）		98.00	借	828，296.56
06			本月合计	167，947.88	15，488.00	借	828，296.56
06			累计	1，404，166.79	819，450.66	借	828，296.56
07	31	1	支　小区围墙补修、费刷费用		15，030.00	借	813，266.56
07	31	2	支　绿化带挖树坑、接管道劳务费		400.00	借	812，866.56
07	31	3	支　回水井清洗费用		30，000.00	借	782，866.56
07	31	4	支　日间照料中心装修预付款		40，000.00	借	742，866.56
07	31	5	支　绿化带挖树坑、接管道劳务费		400.00	借	742，466.56
07			本月合计		85，830.00	借	742，466.56
07			累计	1，404，166.79	905，280.66	借	742，466.56
09	30	1	支　村级道路自筹款		44，800.00	借	697，666.56
09	30	2	收　村委会公户6－9月份利息	682.97		借	698，349.53
09			本月合计	682.97	44，800.00	借	698，349.53
09			累计	1，404，849.76	950，080.66	借	698，349.53
10	31	1	冲　2022年6月30日7＃六社土地流转种植押金（管吉磊））		40，000.00	借	658，349.53
10	31	1	收　六社管吉磊土地流转服务费	40，000.00		借	698，349.53
10	31	2	冲　2022年1月31日21＃凭证		807，935.00	贷	109，585.47
10	31	2	收　南环路延伸段地上附着物补偿款	807，935.00		借	698，349.53
10	31	3	支　公益设施管护费		10，000.00	借	688，349.53
10			本月合计	847，935.00	857，935.00	借	688，349.53
10			累计	2，252，784.76	1，808，015.66	借	688，349.53
11	30	1	支　公益设施管护费		20，000.00	借	668，349.53
11	30	2	支　转账支票工本费		25.00	借	668，324.53
11	30	3	支　村委会条幅制作费		50.00	借	668，274.53
11	30	4	支　绿化带围栏竹板费用		1，140.00	借	667，134.53
11	30	5	支　六社2020年2021年青苗补偿款		13，056.00	借	654，078.53
11	30	6	支　打印机及办公耗材款		3，684.00	借	650，394.53
11	30	7	支　村主干道绿化带围栏制作款		5，030.00	借	645，364.53
11	30	8	支　水生态治理修复项目再生水利用工程地面附着物补偿款		80，931.00	借	564，433.53
11	30	9	支　三社围墙修补劳务费		500.00	借	563，933.53
11	30	10	支　清理消防通道劳务费		480.00	借	563，453.53
11	30	11	支　购买自来水管款		300.00	借	563，153.53
11	30	12	支　二社道路硬化占地补偿款		400.00	借	562，753.53
11			本月合计		125，596.00	借	562，753.53
11			累计	2，252，784.76	1，933，611.66	借	562，753.53
12	30	1	收　村委会餐厅房屋租金	39，000.00		借	601，753.53
12	30	2	收　供港蔬菜土地流转管理费	23，172.00		借	624，925.53
12	30	3	收　供港蔬菜土地流转金（第二批）	231，725.00		借	856，650.53
12	30	4	支　　供港蔬菜土地流转金（第二批）		231，725.00	借	624，925.53
12	30	5	支　水生态修复治理项目地上附着物补偿款		4，000.00	借	620，925.53
12	30	6	支　　2023年报刊款		4，366.00	借	616，559.53
12	30	7	收　　村委会公户利息	564.87		借	617，124.40
12			本月合计	294，461.87	240，091.00	借	617，124.40
12			本年累计	2，547，246.63	2，173，702.66	借	617，124.40
12			结转下年	2，547，246.63	2，173，702.66	借	617，124.40

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