中南收支明细表
| 索引号 | 620702065/2023-00019 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 明永镇 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2022-12-31 11:25:00 | 是否有效 |
| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位：甘州区明永镇中南村股份经济合作社 | 2022年12月 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、经营收入 | 20000.00 | 245313.00 | 1 | 一、经营支出 | 35364.60 | 249712.00 |
| 2 | 农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 农产品销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 林业销售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 林业销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 集体资产出租收入 | 0.00 | 5000.00 | 4 | 经营用固定资产折旧维修保险费 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 物资销售收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 物资销售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 电费收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 电费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 水费收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 水费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 服务收入 | 20000.00 | 240313.00 | 8 | 服务支出 | 35364.60 | 149764.60 |
| 9 | 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 劳务支出 | 0.00 | 5347.40 |
| 10 | 其他经营性收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 其他经营性支出 | 0.00 | 94600.00 |
| 11 | 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 二、管理费用 | 16179.93 | 135561.74 |
| 12 | 承包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 村定员干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 集体机动地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 村其他干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 集体林果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 组干部工资 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 集体渔塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 村干部保险金 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 村干部福利 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 村办企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 17 | 村集体福利费用 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 三、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 办公费用 | 12633.93 | 46070.74 |
| 19 | 四、补助收入 | 18132.00 | 78752.99 | 19 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 财政转移支付资金 | 18132.00 | 70132.00 | 20 | 通讯费 | 0.00 | 6033.00 |
| 21 | 村干部报酬补助 | 0.00 | 0.00 | 21 | 交通费 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 村级办公经费 | 0.00 | 51000.00 | 22 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他 | 18132.00 | 19132.00 | 23 | 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 其他国家补助收入 | 0.00 | 8620.99 | 24 | 招待费 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 村级组织运转经费财政补助款项 | 0.00 | 0.00 | 25 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 饮水工程补助收入 | 0.00 | 0.00 | 26 | 办公用水费 | 0.00 | 422.40 |
| 27 | 示范单位补助收入 | 0.00 | 0.00 | 27 | 办公用电费 | 614.93 | 8497.34 |
| 28 | 道路维修补助 | 0.00 | 0.00 | 28 | 其他费用 | 11994.00 | 30723.00 |
| 29 | 水利维修补助 | 0.00 | 8620.99 | 29 | 手续费 | 25.00 | 125.00 |
| 30 | 计生工作补助 | 0.00 | 0.00 | 30 | 制作费 | 0.00 | 270.00 |
| 31 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 31 | 报刊订阅费 | 1546.00 | 1795.00 |
| 32 | 五、其他收入 | 262.78 | 9378.78 | 32 | 物料消耗 | 0.00 | 1197.00 |
| 33 | 存款利息收入 | 262.78 | 1928.78 | 33 | 燃料 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 出借资金利息收入 | 0.00 | 0.00 | 34 | 材料 | 0.00 | 1197.00 |
| 35 | 资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 35 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 资产清理收入 | 0.00 | 0.00 | 36 | 计生支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 应付款坏账收入 | 0.00 | 0.00 | 37 | 管理用固定资产折旧及维护费用 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 38 | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 9277.00 |
| 39 | 其他 | 0.00 | 7450.00 | 39 | 其他管理费用 | 0.00 | 2040.00 |
| 40 | 六、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 40 | 环境卫生费用 | 2000.00 | 75182.00 |
| 41 | 股权投资分利（入股分红） | 0.00 | 0.00 | 41 | 三、其他支出 | 1000.00 | 131688.33 |
| 42 | 债权投资收益 | 0.00 | 0.00 | 42 | 临时雇佣人员工资 | 1000.00 | 17588.00 |
| 43 | 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 43 | 农业资产的死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 44 | 借款利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 45 | 45 | 赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 46 | 46 | 资产盘亏净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 47 | 47 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 48 | 48 | 防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 49 | 49 | 社会治安费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 50 | 应收款坏账损失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 51 | 51 | 公益性固定资产折旧费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 52 | 52 | 基础公益设施日常维护费用 | 0.00 | 8738.00 | |||
| 53 | 53 | 水利维修费 | 0.00 | 7500.00 | |||
| 54 | 54 | 道路维修费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 55 | 55 | 公益设施维护 | 0.00 | 1000.00 | |||
| 56 | 56 | 其他 | 0.00 | 238.00 | |||
| 57 | 57 | 其他支出 | 0.00 | 105362.33 | |||
| 58 | 58 | 其他支出 | 0.00 | 97152.33 | |||
| 59 | 59 | 共享共管费用支出 | 0.00 | 5230.00 | |||
| 60 | 60 | 隔离区补偿款 | 0.00 | 0.00 | |||
| 61 | 61 | 慰问 | 0.00 | 2980.00 | |||
| 62 | 62 | ||||||
| 63 | 收入合计 | 38394.78 | 333444.77 | 63 | 支出合计 | 52544.53 | 516962.07 |
| 64 | 各项收支差额 | －14149.75 | －183517.30 | 64 | |||
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