甘肃甘州-2022年第四季度三坝财务公开表

2022年第四季度三坝财务公开表

发表日期：2022-12-31 17:00:00 发布机构：碱滩镇

索引号	620702067/2023-00008	发文字号	号
关键词		发布机构	碱滩镇
公开形式		责任部门
生成日期	2022-12-31 17:00:00	是否有效

碱滩镇三坝村2023年10—12月现金银行存款逐笔公开榜
项目	月	日	凭证号	摘　　　　要	收　　入	支　　出
现金收付	10	01		期初余额		345.00
现金收付	12	31		期末余额		345.00
银行存款收付	10	01		期初余额	1510209.02
	11	4	1	支地源热泵回水井打井及回水管道款		60000.00
	11	7	2	收张掖市丰乐种业公司制种款	2700000.00
	11	11	3	收张掖市多成农业公司制种款	4156851.00
	11	14	4	支通镇公路绿化带通水用工劳务费		2520.00
	11	14	5	支支票工本费		25.00
	11	14	6	收道路亮化工程自筹款	67600.00
	11	15	7	收建设银行场地租赁费	7500.00
	11	15	8	支房屋普查用工劳务费		2280.00
	11	15	9	支慰问困难党员和积分超市购物资款		5405.00
	11	15	10	支制种服务费税款		4921.00
	11	17	11	收张掖市丰乐种业公司制种款	1791491.56
	11	28	14	收道路亮化工程以资代劳款	33400.00
	11	29	15	支道路亮化工程以资代劳款		101000.00
	11	17	16	支农户制种款		3349000.00
	11	17	17	支制种农户化肥款		365960.00
	12	1	1	支绿化带吊运松树机械租赁费		700.00
	12	7	2	收镇拨公用设施维护资金	12500.00
	12	9	3	支住宅小区暖气费		100000.00
	12	12	4	支制种款隔离区补偿税款		4694.50
	12	13	5	支垃圾清运费		3310.00
	12	13	6	支风貌改造工程款		10200.00
	12	20	7	支清理制种坑、疫情防控赌路口机械租赁费		2200.00
	12	21	8	收三季度利息	3881.15
	12	21	9	支农户制种款		4899205.41
	12	21	10	支转入镇政府资金		1368000.00
	12	23	11	支报刊订阅费		3681.00
	12	23	12	支汇款手续费		9.00
	12	23	13	支支票工本费		25.00
	12	24	14	收张掖市多成农业公司制种款	4641.00
	12	31		合　　　计	8777864.71	10283135.91
	12	31		期末余额	4937.82
	12	31	现金银行存款本期结余合计		5282.82
以上公布请检查监督，如有不当请批评指正！
村党支部（公章）书记签字：　　　　　　　　　　　　村委会（公章）副主任签字：
村监委会（公章）主任签字：　　　　　　　　　　　　联村会计签字：

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