2022年第四季度甲子墩财务公开
发表日期:2022-12-31 18:00:00
发布机构:碱滩镇
索引号 |
620702067/2023-00007 |
发文字号 |
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关键词 |
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发布机构 |
碱滩镇 |
公开形式 |
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责任部门 |
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生成日期 |
2022-12-31 18:00:00 |
是否有效 |
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碱滩镇甲子墩村2023年10—12月现金银行存款逐笔公开榜 |
项目 | 月 | 日 | 凭证号 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 |
现金收付 | 10 | 01 | | 期初余额 | | 45.89 |
12 | 31 | | 期末余额 | | 45.89 |
银行存款收付 | 10 | 01 | | 期初余额 | 230759.00 | |
11 | 03 | 1 | 支:转账支票工本费 | | 25.00 |
11 | 03 | 2 | 支:制种农户借款 | | 156500.00 |
11 | 24 | 4 | 收:乾禾农业公司归还借款 | 800000.00 | |
11 | 30 | 6 | 收:2022年制种服务费 | 200000.00 | |
11 | 30 | 7 | 收:德农公司2022年制种款 | 8964795.60 | |
12 | 05 | 1 | 支:垫付三社养殖场自来水工程款 | | 34000.00 |
12 | 07 | 2 | 收:2022年公益性设施管护资金 | 6000.00 | |
12 | 07 | 3 | 购置净水机 | | 980.00 |
12 | 07 | 4 | 支:养殖场绿化带挖树坑机械租赁费 | | 2550.00 |
12 | 07 | 5 | 支:赵莉垫付村委会、人饮工程、小学电费 | | 6797.10 |
12 | 07 | 6 | 支:2021年11月1日至2022年10月31日垃圾清运费 | | 14638.00 |
12 | 07 | 7 | 支:11月份人饮工程、村委会电费 | | 2007.41 |
12 | 07 | 8 | 支:购买2本学习资料费用 | | 160.00 |
12 | 08 | 9 | 支:2022年农户制种款 | | 9893371.60 |
12 | 09 | 10 | 支:房屋普查、绿化带栽树浇水、疫情防控临时用工费用 | | 4580.00 |
12 | 21 | 11 | 收:第四季度银行存款利息 | 1573.98 | |
12 | 22 | 12 | 支:2023年党刊款及手续费 | | 484.50 |
12 | 22 | 13 | 支:2023年报刊款及手续费 | | 3037.50 |
12 | 29 | 14 | 支:山丹河河道环境卫生整治机械租赁费 | | 3900.00 |
12 | 29 | 15 | 支:绿化带浇水、垃圾清理劳务用工费用 | | 2450.00 |
12 | 31 | | 合 计 | 9972369.58 | 10125481.11 |
12 | 31 | | 期末余额 | 77647.47 | |
12 | 31 | 现金银行存款本期结余合计 | 77693.36 | |
以上公布请检查监督,如有不当请批评指正! |
村党支部(公章)书记签字: 村委会(公章)副主任签字: |
村监委会(公章)主任签字: 联村会计签字: |