目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市第七中学是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，学校现有处室6个，包括行政办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、工会等。2021年秋学期，因学校布局调整，我校与甘州区沙井镇中心学校实行两个机构一个部门管理的方式运行，学校的机构与甘州区沙井镇中心学校的机构合并。

其主要职能是：

1．学校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，坚持依法治校、依法执教．

3．加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼仪等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高义务教育阶段办学质量和办学效益。

4．巩固提高“义务教育”工作成果和整体水平，组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

张掖市第七中学属财政全额拨款事业单位，学校现有处室6个，包括行政办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、工会。2021年秋学期，因学校布局调整，与甘州区沙井镇中心学校实行两个机构一个部门管理的方式运行，学校的机构与甘州沙井镇中心学校的机构合并。年初教职工11人，在校学生0人，年内退休2人，调出4人，年末教职工5人，在校学生0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为151.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少80.88万元，下降34.75％，主要原因是布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计151.87万元，其中：财政拨款收入151.87万元，占100.00％．　

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.87万元，其中：基本支出150.81万元，占99.31％；项目支出1.06万元，占0.69％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.87万元。与上年相比，各减少80.87万元，下降34.75％。主要原因是布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.87万元，较上年决算数减少80.87万元，下降34.75％。主要原因是布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.87万元，主要用于以下方面：教育支出116.25万元，占76.55％；社会保障和就业支出12.31万元，占8.1％；卫生健康支出15.75万元，占10.37％；住房保障支出7.56万元，占4.98％．

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.87万元，支出决算为151.87万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．教育支出年初预算数为116.25万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.81万元。其中：

人员经费149.12万元，较上年决算数减少69.93万元，下降31.93％，主要原因是布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

人员经费主要包括基本工资66万元、津贴补贴13.41万元、奖金15.55万元、绩效工资17.45万元、基本养老保险11.39万元、职工基本医疗保险费5.56万元、住房公积金7.56万元、其他社会保障缴费0.92万元、对个人和家庭补助8.64万元。

公用经费1.69万元，较上年决算数减少12.0万元，下降87.62％，主要原因是布局调整后，教师人数和学生人数减少，公用经费和人员经费随之减少。

公用经费用途主要包括工会经费1.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元．

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次0人，其中：外事接待批0次，0人；国（境）外公务接待批0次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，认真落实区财政局有关预算绩效目标管理的有关规定，并制定了《张掖市第七中学预算绩效管理暂行办法》、《张掖市第七中学预算绩效目标管理工作实施细则》和张掖市第七中学预算绩效目标管理工作领导小组及职责，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

二、绩效自评结果（见附件）

1.2023年支出整体绩效自评报告

2．绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为232.74万元，执行数为232.74万元，完成预算的100％。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制不够明确和细化；三是预算编制的合理性需要提高；四是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，依据该部门年内工作任务完成情况，部门整体绩效目标完成情况优良，自评得分100分。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：张掖市第七中学2023年决算公开表.xlsx

附件2：张掖市第七中学部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：张掖市第七中学2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx