目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一．部门职责

1．明确负责落实全区综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。2．明确会同区应急管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。3．明确生态环境保护职责。负责生态环境用水的统筹和保障，实施水资源统一监督管理，拟订跨区域、跨流域中长期水资源供求规划、水量分配方案并监督实施，保障河流生态流量。负责水资源保护工作，组织编制水资源环境保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织开展地下水保护和水土流失预防及治理工作。指导农村饮水安全，配合有关部门做好农村饮水水源保护和水质监测工作。严格控制开采深层承压水、地热水、矿泉水开发取水许可。

4．明确安全生产职责。负责全区水利行业及防汛、抗旱安全生产工作，组织、指导水利工程设施（包括水库、水电站大坝、农村水电站，堤、坝、渠、水闸）及其配套电网和乡村河道岸线的安全监督管理。负责水利工程建设安全生产监督管理工作，落实水利工程建设有关政策、制度、技术标准和事故应急预案并监督实施，依法查处安全生产违法违规行为。负责全区河道和排洪道安全监管，依法对河道采砂活动实施管理和监督检查。负责采砂活动影响防洪安全、河道稳定、堤防安全的监督管理。负责病险水库除险加固工作。加强城区防洪安全调度管理，整治挤占排洪通道、破坏防洪设施的行为，严防人为造成公共安全灾害。指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训工作。负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实安全防范和整改措施的情况进行监督检查。5．做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

二．机构设置

甘州区水务局内设办公室、灌溉防汛股、工程股、财务审计股、河湖管理股5个职能股室。

第二部分2022年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为43209.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加33676.41万元，增长353％　，主要原因是2022年下达地方政府专项债比2021年多33700万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43209.42万元，其中：财政拨款收入43209.42万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43209.42万元，其中：基本支出267.84万元，占0.62％；项目支出42941.58万元，占99.38％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为43209.42万元。与上年相比，各增加33676.41万元，增长353％。主要原因是2022年下达地方政府专项债比2021年多33700万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6332.09万元，较上年决算数增加1860.86万元，增加41.62％。主要原因是2022年项目支出6064.25万元，比2021年项目支出4203.63万元增加1860.62万元，主要用于以下几方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.33万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的110％，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员1名，退休人员医保金增加5.88万元，在职人员养老金减少1.48万元。

2．卫生健康支出年初预算数为7.99万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的122％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．节能环保支出年初预算数为51.89万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的100％。

4．农林水支出年初预算数为6212.26万元，支出决算为6212.26万元，完成年初预算的100％。

5．住房保障支出年初预算数为14.74万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.84万元。其中：

人员经费252.76万元，较上年决算数增加3.41万元，增长1.36　％，主要原因是职工工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资75.63万元，津贴补贴46.97万元，奖金52.40万元，绩效工资9.8万元，社会保障缴费43.82万元，对个人和家庭的补助24.14万元。公用经费15.08万元，较上年决算数减少3.17万元，下降17.37％，主要原因是压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费0.96万元，邮电费2.71万元，工会经费1.64万元，公务员车补9.77万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费15.08万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少3.17万元，减少17.37％，主要原因是压缩经费开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.63万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额　　　3.63万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的68％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于水厂水质化验取水用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入36877.33万元，本年支出36877.33万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下大中型库区移民项目177.33万元，甘州区农村饮水安全河东水厂项目专项债10000万元，酥油口下库项目专项债8700万元，甘州区农村饮水安全河西水厂项目专项债2500万元，畜牧产业园调蓄池项目专项债10000万元，西浚灌区调蓄池项目专项债5500万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降0％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）　预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金6064.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2022年度大中型库区移民项目、地方政府专项债等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36877.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％，涉及一般公共预算支出6064.25万元，政府性基金预算支出36877.33万元。从评价情况来看能够按照项目预算资金支持实施计划和绩效目标。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算公开中反映区级资金公益性养护经费、河长制办公经费、水资源费3个项目绩效自评结果。

1．公益性养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为470万元，当年执行数为352万元，结转下年待支付资金118万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施将有效改善灌区输水设施的现状，提高输水能力，大力改善项目区基础设施条件，还改善了项目区的生产生活环境，基础设施的建设改善了贫困村道路、饮水设施条件；二是本项目的实施，可以大力改善灌区基础设施条件，可以提升农业发展水平，促进农业增产，农民增收。发现的主要问题及原因：一是因预算资金少，加上各灌区经费来源少，有些灌区项目急需维修，但受资金不足的影响，虽已组织勘查，只能在以后年度逐步实施；二是在项目建设方面需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强项目资金绩效管理，注重资金使用效果；二是进一步细化绩效指标值，充分发挥绩效指标对项目资金的约束。

2．水资源费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为594万元，当年执行数为0万元，结转下年待支付资金594万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是安装完成灌区农业灌溉机井计量设施284.26万元，精确了提水量，杜绝了水资源浪费；二是弥补灌区经费差额309.73万元。下一步改进措施：一是利用价格杠杆的调节作用，有效解决地表水、地下水调控管理，保障水资源可持续利用；二是加大末级渠系的配套建设，升级改造机井以电控水计量设备，逐步完善斗渠精准计量，提高水资源的利用效率。

3．河长制办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，当年执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是对甘州区7条河流开展管理范围划界，勘测点位，埋设界桩，竖立标牌，图册制作，建立数库，报告编制等；二是划界工作后期验收，资料汇交和成果上报工作。下一步改进措施：一是依据水利发展资金绩效评价办法，明确评价项目、评价内容、评价方法、评价程序、工作组织及时间进度安排等，确保各项目绩效评价工作有序开展；二是坚决贯彻绿水青山就是金山银山理念，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，扎实推进河长制有关工作。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1． 2022年度收入支出决算表（01－09表）

2．甘州区水务局2022年度区级项目支出绩效自评表

3．甘州区水务局2022年度区级项目支出绩效自评报告

                                     甘州区水务局

                                     2022年11月24日