目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2021年度甘州区马神庙街小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区马神庙街小学是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，承担和负责本单位教育教学管理、教育经费管理与收支核算。具体职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高六年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

甘州区马神庙街小学现有党支部、办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、少先队、工会、信息中心共9个内部管理机构。现有教师71人，编制人数71人，现有学生1127人，24个教学班。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上决算公开表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1326．65万元。与上年度相比，收、支总计各增加174．4万元，增长15.14％，主要原因是：部分老师晋升了高一级职称，补发了2021年的过渡期奖励性补助款，教师的工资提高了工资标准。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1326．65万元，其中：财政拨款1326．65万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1326．65万元，其中：基本支出1326．65万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1326．65万元。与上年相比，各增加174．4万元，增长15.14％。主要原因是部分老师晋升了高一级职称，补发了2021年的过渡期奖励性补助款，教师的工资提高了工资标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1326．65万元，较上年决算数增加174．4万元，增长15.14％。主要原因是部分老师晋升了高一级职称，补发了2021年的过渡期奖励性补助款，教师的工资提高了工资标准。

1．教育支出。年初预算数为927．34万元，支出决算1169．00万元，完成年初预算的126.06％，决算数大于预算数的主要原因是部分老师晋升了高一级职称，补发了2021年的过渡期奖励性补助款，教师的工资提高了工资标准。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为100．31万元，支出决算为106．41万元，完成年初预算的106.08％，决算数大于预算数的主要原因是工资增加社保增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为44．23万元，支出决算为51．23万元，完成年初预算的115.83％，决算数大于预算数的主要原因是医保增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1326．65万元。其中：人员经费1196．68万元，较上年决算数增加182．09万元，增长17.95％，主要原因是部分老师晋升了高一级职称，补发了2021年的过渡期奖励性补助款，教师的工资提高了工资标准。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费129．97万元，较上年决算数减少7．69万元，下降5.59％，主要原因是压降了办公费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费。

本年度会议费预算数0.00万元，决算数支出0.00万元。

本年度培训费预算数支出0万元，决算数支出0.73万元，本年度决算数与上年上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2．05万元，其中：政府采购货物支出2．05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算0.00万元，决算数等于预算数，较上年度减少0万元，原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，较上年度减少0万元，原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，较上年度减少0万元，原因是本年度与上年度均未发生公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，较上年度减少0万元，原因是本年度与上年度均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评涉及本单位整体支出1个项目，共涉及资金1326.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目。从评价情况来看，　本单位按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作，我校积极落实并制定了《甘州区马神庙街小学预算绩效管理制度》、《甘州区马神庙街小学预算绩效目标管理工作实施细则》和《甘州区马神庙街小学预算绩效管理领导小组及职责》，预算绩效管理机制逐步完善。

学校一般公共预算整体支出1326.65万元，涉及人员经费、公用经费及班主任津贴、非寄宿学生家庭困难补助和残疾儿童学习用品补助及学前教育补助等资金，对各项资金用途和使用情况开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中，反映一般公共预算整体支出等1个项目绩效自评结果。

一般公共预算基本支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1071.88万元，执行数为1326.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：财政性资金项目整体绩效根据年初预算及预算执行，已全部完成或超额完成绩效目标，达到预算预期。

以上项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是全过程绩效管理制度体系与指标评估体系还不够健全，绩效管理工作流程和操作细节还不够完善，还需进一步细化，以达到基本形成体系。二是进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作不够健全和完善。

下一步改进措施：一是加强组织领导，精心组织细化，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极推进部门绩效自评工作，对全过程进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等；　三是加大绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，建立健全追踪问责机制，实现本单位信息透明、公开、共享。

（三）部门绩效评价结果

1．教育教学管理规范有序。学校坚持以服务教育教学为中心，严格落实义务教育经费保障机制，保障职工工资福利待遇，落实教职工与工资挂钩的社会保障、卫生健康及住房保障机制，以学校正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2．办学条件进一步改善。　随着改薄等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，我校办学条件也得到大力改善。

3．教师业务水平进一步提升。随着经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，　为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

4．群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理制度的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

根据本部门本年度绩效自评情况和工作任务完成情况，部门绩效评价情况良好，绩效评价得分97分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

甘州区马神庙街小学2022决算公开表.xlsx

甘州区马神庙街小学2022财政拨入资金绩效评价报告．docx

甘州区马神庙街小学2022资金整体绩效目标自评表．xlsx