目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区粮食和物资储备保障中心贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；负责管理各级储备粮油安全，保证驻军粮油供应，负责全区粮食供需总量平衡，做好粮食品种，数量的余缺调剂，研究拟定粮食在供求失衡情况下的应急措施；指导辖区内粮油商品流通，保证完成政府下达的粮食收购和调销任务；依法审查认定全区粮食经营者的从业资格；确保按保护价敞开收购农民余粮；加快粮食市场体系建设，承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

机关内设机构：甘州区粮食和物资储备保障中心为参照公务员法管理事业单位，现设有3个科室，包括办公室，业务科，财务科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计3436．62万元，支出总计3436．62万元。与上年度相比，收入增加2174．62万元，增长172.32％，支出增加2174．62万元，增长172.32％。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入2000万元，用于西北粮仓物流配送项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3436．62万元，其中：财政拨款收入3436．62万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3436．62万元，其中：基本支出210．46万元，占6％；项目支出3226．16万元，占93.88％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3436．62万元，财政拨款支出3436．62万元。与上年度相比，收入增加2174．62万元，增长172.32％，支出增加2174．62万元，增长172.32％。增加原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入2000万元，用于西北粮仓物流配送项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1436．62万元，较上年决算数增加174.62万元，增长13.84％。主要原因是卫生健康支出7.10万元，较上年增加2.01万元；住房保障支出9.16万元，较上年增加9.16万元；粮油物资储备支出1337.22万元，较上年增加124.85万元；其他支出40.72万元，较上年增加40.72万元。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25．83万元，支出决算为42．42万元，完成年初预算的164.21％，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

2．卫生健康支出年初预算数为6．01万元，支出决算为7．10万元，完成年初预算的118.09％，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

3．住房保障支出年初预算数为11．10万元，支出决算为9．16万元，完成年初预算的82.53％，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

4．粮油物资储备支出年初预算数为453．45万元，支出决算为1337．22万元，完成年初预算的194.9％，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

5．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为40．72万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是支付了西北粮仓物流配送项目前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.46万元。其中：

人员经费199．07万元，较上年决算数增加34.47万元，增长20.94％，主要原因一是奖金增加，二是工资正常调资增加工资和社保缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费11．38万元，较上年决算数减少1.31万元，下降11.49％，主要原因是开源节流。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少2.19万元，下降54.55％，主要原因是开源节流。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本部门2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：张掖市西北粮食进出口仓储物流配送项目资金增加2000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金583.7万元，占一般公共预算项目支出总额的47.6％。组织对“应急食用植物油储备费用”“应急救灾物资储备费用”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出583.7万元。从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展合理、规范，项目满意度较高，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“应急食用植物油储备费用”“应急救灾物资储备费用”等9个项目绩效自评结果。

应急食用植物油储备费用项目：项目全年预算数为65.95万元，执行数为65.95万元，完成预算的100％。主要用于加强我区粮油市场调控，保障粮食安全，平抑粮价，充实市场。

应急救灾物资储备费用项目：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。主要用于我区面对各类灾害和疫情期间救灾物资的保障工作。

应急救灾物资保管费用项目：项目全年预算数为72.81万元，执行数为72.81万元，完成预算的100％。主要用于我区面对各类灾害和疫情期间救灾物资的保管等费用。

新增应急成品粮储备规模项目：项目全年预算数为68.83万元，执行数为68.83万元，完成预算的100％。主要用于我区应急成品粮的储备。

新建区级玉米储备规模费用项目：项目全年预算数为68.67万元，执行数为68.67万元，完成预算的100％。主要用于加强我区粮油市场调控，保障粮食安全，平抑粮价，充实市场。

区级肉类储备费用项目：项目全年预算数为63.52万元，执行数为63.52万元，完成预算的100％。主要用于加强我区肉类市场正常供应，有效应对突发状态下的肉类供给。

粮食流通监督检查行政执法费用项目：项目全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100％。主要用于切实做好我区粮食流通监督检查工作，形成权责明确、规范有序、监督有效、保障民生、有力的粮食流通监管体系。

关于申请拨付小麦收购价差补贴的请示项目：项目全年预算数为104.79万元，执行数为104.79万元，完成预算的100％。主要用于加强我区粮油市场调控，保障粮食安全，平抑粮价，充实市场。

冬春蔬菜储备费用项目：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。主要用于加强我区蔬菜储备，保障蔬菜数量稳定。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制不够明确和细化；三是预算编制的合理性需要提高。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。所有项目完成了全部评价指标，没有发生资金滞留和违纪使用现象。

（以上内容详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区粮食和物资储备保障中心预算项目支出绩效目标表．xls

甘州区粮食和物资储备保障中心2022年度绩效自评报告．docx

甘州区粮食和物资储备保障中心2022年度决算公开附表．xlsx