2022年度甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2．提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3．提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等。

4．贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；　实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

5．协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6．对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7．做好城乡居民医保工作，履行定点医疗机构职责，做好城乡居民医保政策的宣传、监督和服务工作。

8．承办上级交办的其他工作

（二）机构设置

甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理。内设住院部、门诊部、公共卫生科、辅助检查科等科室。卫生院现有专业技术人员11人，其中具备本科学历10人，专科学历1人；具备专业技术资格人员11人。

二、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计287.45万元，支出总计287.45万元。与2022年决算数相比，收入增加73.26万元，增加了34.2％，支出增加了73.26万元，增加了34.2％。主要原因是财政拨款收入和事业收入增加，财政和事业支出相应增加。

单位本部门2022年度收入合计287.45万元，其中：财政拨款收入154.34万元，占53.69％；事业收入133.11万元，占46.31％。　　

本部门2022年度支出合计287.45万元，其中：基本支出287.45万元，占100％。本部门2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入154.34万元，较上年决算数增加了31.07万元，增加了25.2％。主要原因是财政拨款中人员经费增加。

本部门2022年度财政拨款支出154.34万元。部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.68万元，占8.86％，与年初预算数一致，卫生健康支出131.63万元，占85.28％，住房保障支出9.03万元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出154.34万元。其中：人员经费151.99万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.89万元，公用经费用途主要包括在职福利费、工会经费、在职人员取暖费补助。对个人和家庭的补助1.46万元，主要包括退休人员取暖费补助。医疗费补助、在职人员独生子女奖励金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数一致，较上年支出数没有变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数没有变化，与上年支出没有增加。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加没有变化，较上年支出没有增加。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数没有变化，较上年支出没有增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数没有变化，较上年支出没有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

四、预算绩效情况说明

（一）本单位2022年度财政拨款收入154.34万元，较上年决算数增加了31.07万元，增加了25.2％。主要原因是财政拨款中人员经费增加。本单位2022年度财政拨款支出154.34万元，部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.68万元，占8.86％，与年初预算数一致，卫生健康支出131.63万元，占85.28％，住房保障支出9.03，占5.86%。我院2023年度预决算情况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致。

（二）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我院编制了绩效目标。根据财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

（三）制度建设情况。我院建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《物品采购制度》、《公务接待制度》以及《“三公经费”管理办法及实施细则》等一系列的规章制度和办法确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

（四）资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

（五）资产管理情况。我局严格执行资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，办公室归总，报分管财务领导和主要领导审批决定。对属于政府采购的项目必须实行政府采购，采购与验收实行专人负责。固定资产的处置、报废由使用部门提出申请，办公室归总，由分管财务领导和主要领导审批后，报上级财政部门审批后方可处置，办公室负责做好资产核销。严格按行政事业单位资产管理系统完成月报、年报工作，并建立账册，做到账实相符。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0％。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。　单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年本部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元。服务类采购0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用品、印刷品、电脑设备等　。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

件1.甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院2022决算表.xlsx.xlsx

附件2.2022年部门整体支出绩效目标表.xls

附件3.2022整体支出绩效评价报告.doc