目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区上秦镇中心学校为隶属于区教育局的事业单位。职责是：实施小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行教育行政部门的指示，按教学规律办学，促进教育事业发展。

（二）立德树人，把社会主义核心价值体系融入教育教学全过程，全面提高小学生综合素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础；

（三）落实好教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，抓好学校教学工作，组织教育教学、科学研究活动，大力推进新时代课堂教学改革，逐步提高教育教学质量；

（四）抓好教师队伍建设工作，培训和提高教师的业务能力；

（五）抓好教师的思想政治工作，形成良好的校风、师风和学风，做到为人师表；

（六）抓好学校各方面管理工作，建立健全学校各项规章制度，确保学校政策秩序。

二、机构设置

上秦镇中心学校现有3所学校，其中：完全小学1所，幼儿园1所，教学点1所，教师43人，小学生270人，幼儿110人，中心学校内设办公室、教导处、财务室、教研室、工会等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上决算公开表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为958.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.25万元，增长1.4％，主要原因是教师职称晋升兑现工资、正常晋升薪级工资及增加基础绩效奖工资、发放死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计958.98万元，其中：财政拨款收入958.98万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计958.98万元，其中：基本支出958.98万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为958.98万元。与上年相比，各增加13.25万元，增长1.4％。主要原因是教师职称晋升兑现工资、正常晋升薪级工资及增加基础绩效奖工资、发放死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.98万元，较上年决算数增加13.25万元，增长1.4％。主要原因是教师职称晋升兑现工资、正常晋升薪级工资及增加基础绩效奖工资、发放死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.98万元，主要用于以下方面：教育支出764.23万元，占79.69％；社会保障和就业支出97.14万元，占10.13％；卫生健康支出58.15万元，占6.06％；住房保障支出39.46万元，占4.11％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.46万元，支出决算为958.98万元，完成年初预算的117.74％。其中：

1．教育支出年初预算数为620.14万元，支出决算为764.23万元，完成年初预算的123.23％，决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋升兑现工资、正常晋升薪级工资及增加基础绩效奖工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为73.12万元，支出决算为97.14万元，完成年初预算的132.85％，决算数大于预算数的主要原因是发放退休教师死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为70.25万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的82.79％，决算数小于预算数的主要原因是退休教师死亡，医疗保险及公务员医疗补助缴纳减少。

4．住房保障支出年初预算数为50.95万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的77.44％，决算数小于预算数的主要原因是2023年11－12月份住房公积金财政补助部分延迟缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.98万元。其中：

人员经费887.27万元，较上年决算数增加33.31万元，增长3.9％，主要原因是教师职称晋升兑现工资、正常晋升薪级工资及增加基础绩效奖工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费71.71万元，较上年决算数增加19.94万元，增长38.53％，主要原因是发放教师课后延时服务补助。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、手续费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金958.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，　2023年甘州区上秦镇中心学校严格按照2023年预算数进行支出，全部用于推进教育事业的发展、完善学校基础建设、保证教职员工的福利待遇。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到进一步改善。工资福利的按时发放，保障了教职员工的权益；随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，　部门整体绩效自评得分为97分。全年预算数为958.98万元，执行数为958.98万元，完成预算的100％。发现的主要问题及原因：一是经费支出进度慢；二是学校的固定资产管理还有待加强。下一步改进措施：一是进一步建立健全财务制度，规范财务管理；二是继续加强业务人员能力提升培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、部门绩效评价结果

甘州区上秦镇中心学校学校2023年部门整体支出绩效评价指标自评得97分，整体绩效评价自评等级为优秀　。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区上秦镇中心学校2023年决算公开表.xlsx

附件2：甘州区上秦镇中心学校预算资金绩效目标自评表.xlsx

附件3：上秦镇中心学校2023年度整体支出绩效评价报告.docx